有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15特定期間	2012年11月13日～2013年 5月10日	1,656,158,506	826,269,984
第16特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	1,859,047,066	1,010,177,667
第17特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	1,804,273,714	2,785,641,672
第18特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	1,499,225,990	2,040,455,538
第19特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	1,106,766,901	1,473,052,603
第20特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	981,163,794	751,378,393
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,466,387,314	351,802,013
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,329,445,450	493,571,494
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	1,476,305,876	1,489,623,954
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,776,234,842	1,536,726,234
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	5,386,966,075	1,324,981,429
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,835,874,338	1,329,241,178
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	3,338,650,940	1,366,531,159
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	5,103,006,222	1,709,592,929
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	10,233,568,626	2,835,576,580
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	8,824,173,073	1,445,605,031
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	5,270,934,437	10,957,841,839
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	3,724,415,611	7,120,252,360
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,696,247,271	6,359,367,586
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	3,965,517,261	3,256,113,714

 
 
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,477,882,820	24.98
	ドイツ	4,158,063,554	16.03
	イタリア	1,813,932,216	6.99
	フランス	2,374,210,872	9.15
	オランダ	474,499,962	1.83
	スペイン	656,631,041	2.53
	ベルギー	962,695,440	3.71
	イギリス	6,881,646,093	26.53
	スイス	391,091,582	1.51
	オーストラリア	407,446,638	1.57
	シンガポール	582,984,381	2.25
	小計	25,181,084,599	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	755,875,185	2.91
合計(純資産総額)		25,936,959,784	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	78,523,591	0.30
	売建	―	78,619,254	△0.30

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	369,141	1,866.54	689,017,542	2,038.26	752,405,954	2.90
2	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO -B	食品・飲料・タバコ	97,612	7,424.45	724,715,903	7,626.74	744,461,384	2.87
3	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	182,137	5,440.45	990,908,557	4,013.34	730,978,254	2.82
4	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	72,918	9,068.54	661,260,085	9,818.00	715,908,953	2.76
5	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	178,297	3,725.46	664,240,119	3,990.35	711,467,638	2.74
6	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,143	13,759.37	772,492,393	12,662.32	710,900,643	2.74
7	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	84,674	8,596.92	727,936,192	8,310.41	703,675,690	2.71
8	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,388,950	113.23	610,218,187	126.99	684,395,141	2.64
9	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	470,634	1,472.84	693,168,653	1,443.54	679,379,625	2.62
10	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	117,479	5,859.92	688,418,345	5,704.77	670,191,803	2.58
11	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	471,786	1,635.12	771,429,285	1,413.40	666,823,049	2.57
12	ドイツ	株式	BASF SE	素材	94,261	7,198.72	678,559,487	7,044.03	663,977,764	2.56
13	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	328,461	2,344.15	769,963,521	2,009.44	660,025,595	2.54
14	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	312,489	1,936.67	605,189,154	2,101.29	656,631,041	2.53
15	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	31,426	18,654.40	586,233,397	20,343.06	639,301,201	2.46
16	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	3,117,275	265.64	828,094,230	204.21	636,589,808	2.45
17	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	623,201	913.92	569,559,439	1,012.34	630,891,736	2.43
18	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	262,357	2,810.67	737,399,716	2,356.80	618,325,322	2.38
19	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	172,939	2,819.20	487,549,708	3,529.06	610,312,609	2.35
20	ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	素材	80,084	6,928.15	554,834,744	7,535.07	603,439,219	2.33
21	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	52,735	12,479.93	658,129,487	11,180.42	589,599,644	2.27
22	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	6,594,100	79.94	527,142,920	88.41	582,984,381	2.25
23	アメリカ	株式	EBAY INC	小売	93,947	5,876.43	552,073,801	6,078.33	571,041,799	2.20
24	フランス	株式	AXA SA	保険	143,549	3,268.04	469,124,454	3,927.63	563,807,487	2.17
25	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,801,611	262.96	473,762,842	306.47	552,142,442	2.13
26	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,409,304	449.52	633,524,140	387.31	545,845,847	2.10
27	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,010	10,584.25	518,734,262	10,974.89	537,879,658	2.07
28	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,195,353	371.90	444,562,414	433.02	517,622,693	2.00
29	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,076	8,231.63	527,450,437	8,034.73	514,833,795	1.98
30	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	273,745	1,213.25	332,121,395	1,860.79	509,383,820	1.96

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.18
		素材	8.10
		資本財	2.27
		自動車・自動車部品	4.48
		消費者サービス	2.25
		メディア・娯楽	8.85
		小売	2.20
		食品・生活必需品小売り	6.47
		食品・飲料・タバコ	5.22
		家庭用品・パーソナル用品	2.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.85
		銀行	13.51
		保険	5.61
		ソフトウェア・サービス	5.01
		電気通信サービス	5.03
		公益事業	1.48
		半導体・半導体製造装置	2.82
合計			97.09

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	294,219.39	40,922,477	40,852,742	0.16
	ユーロ	買建	262,381.16	37,705,967	37,670,849	0.15
	米ドル	売建	271,519.90	37,705,967	37,700,889	△0.15
	英ポンド	売建	246,179.86	40,922,477	40,918,365	△0.16

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。