有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,466,387,314	351,802,013
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,329,445,450	493,571,494
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	1,476,305,876	1,489,623,954
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,776,234,842	1,536,726,234
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	5,386,966,075	1,324,981,429
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,835,874,338	1,329,241,178
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	3,338,650,940	1,366,531,159
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	5,103,006,222	1,709,592,929
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	10,233,568,626	2,835,576,580
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	8,824,173,073	1,445,605,031
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	5,270,934,437	10,957,841,839
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	3,724,415,611	7,120,252,360
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,696,247,271	6,359,367,586
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	3,965,517,261	3,256,113,714
第35特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	3,581,713,395	3,555,027,063
第36特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	5,989,867,971	3,682,989,724
第37特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	2,139,341,093	4,049,227,849
第38特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	2,026,757,856	2,469,869,486
第39特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	1,612,125,095	2,262,143,651
第40特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	1,361,652,706	2,558,102,324

 
 
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,018,428,519	38.37
	ドイツ	4,905,320,233	14.46
	イタリア	871,546,154	2.57
	フランス	4,435,162,257	13.07
	オランダ	801,909,883	2.36
	スペイン	1,040,801,038	3.07
	イギリス	6,194,035,986	18.26
	スイス	1,407,747,817	4.15
	小計	32,674,951,887	96.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,250,933,225	3.69
合計(純資産総額)		33,925,885,112	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,496,579	0.03
	売建	―	10,524,766	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	337,633	2,879.81	972,320,139	3,736.08	1,261,426,127	3.72
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	265,684	3,549.23	942,975,164	4,026.95	1,069,898,123	3.15
3	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	363,891	2,090.21	760,610,790	2,860.19	1,040,801,038	3.07
4	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	85,546	9,900.83	846,976,574	11,796.73	1,009,163,578	2.97
5	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	287,654	2,268.19	652,453,984	3,454.11	993,590,802	2.93
6	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	5,062,177	145.13	734,678,810	195.42	989,297,495	2.92
7	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	128,373	8,348.37	1,071,706,458	7,300.52	937,190,206	2.76
8	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	28,793	27,190.30	782,890,538	32,032.65	922,316,307	2.72
9	アメリカ	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	76,142	9,975.76	759,574,676	12,033.88	916,283,912	2.70
10	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	218,568	4,288.52	937,335,293	4,009.72	876,398,229	2.58
11	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	301,272	2,388.04	719,449,587	2,892.88	871,546,154	2.57
12	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	133,229	6,833.76	910,455,930	6,403.03	853,069,870	2.51
13	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,981	16,496.54	890,499,942	15,597.62	841,975,341	2.48
14	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,213,160	346.24	766,286,953	374.43	828,691,160	2.44
15	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,404	7,259.80	779,731,613	7,714.02	828,517,410	2.44
16	アメリカ	株式	HALLIBURTON COMPANY	エネルギー	204,895	3,351.88	686,783,862	4,039.48	827,670,832	2.44
17	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	123,796	6,653.82	823,716,796	6,477.67	801,909,883	2.36
18	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	70,873	10,248.30	726,327,830	11,250.73	797,373,193	2.35
19	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	4,663,406	159.64	744,485,253	170.94	797,179,338	2.35
20	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	63,130	12,535.84	791,388,084	12,621.20	796,776,356	2.35
21	アメリカ	株式	LEAR CORP	自動車・自動車部品	46,777	14,383.33	672,809,163	16,880.01	789,596,466	2.33
22	ドイツ	株式	BASF SE	素材	96,823	7,872.35	762,225,512	8,102.99	784,555,994	2.31
23	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	125,282	5,847.51	732,589,000	6,101.75	764,440,696	2.25
24	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	204,894	4,004.27	820,452,946	3,671.95	752,360,933	2.22
25	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	64,353	8,627.81	555,225,844	10,877.84	700,021,638	2.06
26	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	一般消費財・サービス流通・小売り	55,156	12,345.57	680,932,623	12,683.89	699,593,045	2.06
27	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	12,669	33,459.80	423,902,207	53,789.92	681,464,497	2.01
28	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,216	4,034.78	727,133,498	3,755.98	676,889,025	2.00
29	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	89,158	8,691.39	774,907,725	7,584.02	676,176,465	1.99
30	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	280,950	2,486.10	698,470,919	2,401.66	674,746,377	1.99

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.14
		エネルギー	8.08
		素材	6.28
		資本財	2.35
		商業・専門サービス	2.88
		自動車・自動車部品	9.18
		耐久消費財・アパレル	8.70
		メディア・娯楽	9.11
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.06
		生活必需品流通・小売り	4.35
		食品・飲料・タバコ	5.35
		家庭用品・パーソナル用品	2.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.97
		銀行	6.78
		金融サービス	1.64
		保険	1.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.73
		電気通信サービス	7.87
合計			96.31

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	67,036.27	10,484,080	10,496,579	0.03
	ユーロ	売建	57,964.73	10,484,080	10,524,766	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。