有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11特定期間	2010年11月11日～2011年 5月10日	964,293,425	1,000,179,925
第12特定期間	2011年 5月11日～2011年11月10日	767,048,371	371,798,298
第13特定期間	2011年11月11日～2012年 5月10日	605,477,686	379,718,174
第14特定期間	2012年 5月11日～2012年11月12日	731,510,156	408,045,670
第15特定期間	2012年11月13日～2013年 5月10日	1,656,158,506	826,269,984
第16特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	1,859,047,066	1,010,177,667
第17特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	1,804,273,714	2,785,641,672
第18特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	1,499,225,990	2,040,455,538
第19特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	1,106,766,901	1,473,052,603
第20特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	981,163,794	751,378,393
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,466,387,314	351,802,013
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,329,445,450	493,571,494
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	1,476,305,876	1,489,623,954
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,776,234,842	1,536,726,234
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	5,386,966,075	1,324,981,429
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,835,874,338	1,329,241,178
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	3,338,650,940	1,366,531,159
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	5,103,006,222	1,709,592,929
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	10,233,568,626	2,835,576,580
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	8,824,173,073	1,445,605,031

 
 
 
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,656,497,540	31.20
	ドイツ	1,076,287,106	5.04
	イタリア	1,347,954,951	6.32
	フランス	1,984,628,048	9.30
	オランダ	291,831,329	1.37
	スペイン	669,872,223	3.14
	ベルギー	536,380,448	2.51
	イギリス	6,695,025,160	31.38
	スイス	319,416,943	1.50
	ノルウェー	190,352,416	0.89
	オーストラリア	698,046,531	3.27
	シンガポール	446,295,138	2.09
	小計	20,912,587,833	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	422,684,523	1.98
合計(純資産総額)		21,335,272,356	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	171,822,108	0.81
	売建	―	171,570,384	△0.80

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	65,222	12,741.81	831,046,653	12,918.72	842,584,854	3.95
2	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	3,074,767	257.50	791,762,777	254.37	782,152,465	3.67
3	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	314,427	1,666.38	523,956,527	2,313.63	727,467,834	3.41
4	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	3,689,491	143.82	530,628,867	189.19	698,046,531	3.27
5	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	634,656	1,012.45	642,559,498	1,055.48	669,872,223	3.14
6	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	210,712	2,087.94	439,955,805	3,138.85	661,393,414	3.10
7	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	330,223	2,040.00	673,655,279	1,957.71	646,481,365	3.03
8	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	2,798,930	159.78	447,216,759	222.58	622,987,448	2.92
9	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	685,553	638.71	437,873,327	900.57	617,391,893	2.89
10	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	567,967	1,072.94	609,395,715	1,067.42	606,264,537	2.84
11	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	9,558,436	55.76	533,042,604	63.38	605,876,998	2.84
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	122,290	5,710.17	698,296,729	4,929.58	602,838,399	2.83
13	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,840,386	324.95	598,051,295	315.61	580,856,923	2.72
14	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	891,409	578.21	515,427,795	642.45	572,691,372	2.68
15	アメリカ	株式	XEROX HOLDINGS CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	235,904	1,817.77	428,821,458	2,412.32	569,077,306	2.67
16	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	230,269	2,117.65	487,629,572	2,339.60	538,737,997	2.53
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	139,121	3,602.30	501,155,732	3,867.82	538,095,640	2.52
18	ベルギー	株式	AGEAS	保険	103,045	4,315.04	444,643,463	5,205.30	536,380,448	2.51
19	フランス	株式	SOCIETE BIC SA	商業・専門サービス	79,014	5,607.76	443,092,045	6,324.72	499,741,663	2.34
20	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	74,859	5,688.45	425,832,021	6,545.06	489,957,395	2.30
21	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	248,254	2,285.06	567,277,194	1,916.97	475,897,406	2.23
22	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,901,650	183.82	349,579,977	241.86	459,950,846	2.16
23	アメリカ	株式	WADDELL & REED FINANCIAL-A	各種金融	257,449	1,602.01	412,436,170	1,761.97	453,618,547	2.13
24	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	31,115	10,059.85	313,012,370	14,546.24	452,606,289	2.12
25	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO -B	食品・飲料・タバコ	92,957	3,825.46	355,603,409	4,862.05	451,961,768	2.12
26	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE SA	メディア・娯楽	94,039	3,330.44	313,191,327	4,783.65	449,850,114	2.11
27	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	6,798,300	57.61	391,687,629	65.64	446,295,138	2.09
28	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	95,560	2,935.92	280,556,838	4,125.47	394,230,095	1.85
29	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	372,796	846.12	315,433,800	1,038.29	387,071,737	1.81
30	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,429	11,192.94	407,747,836	10,598.41	386,089,835	1.81

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.08
		素材	6.37
		商業・専門サービス	2.34
		自動車・自動車部品	3.57
		耐久消費財・アパレル	1.50
		消費者サービス	2.09
		メディア・娯楽	12.16
		食品・生活必需品小売り	6.39
		食品・飲料・タバコ	5.15
		ヘルスケア機器・サービス	0.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.56
		銀行	16.31
		各種金融	2.13
		保険	4.36
		ソフトウェア・サービス	6.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.72
		公益事業	2.84
		半導体・半導体製造装置	2.83
合計			98.02

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	78,609.51	8,159,535	8,165,955	0.04
	英ポンド	買建	1,181,291.71	163,427,168	163,656,153	0.77
	米ドル	売建	1,573,078.92	163,427,168	163,411,438	△0.77
	英ポンド	売建	58,892.35	8,159,535	8,158,946	△0.04

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。