有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第19特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	1,106,766,901	1,473,052,603
第20特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	981,163,794	751,378,393
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,466,387,314	351,802,013
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,329,445,450	493,571,494
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	1,476,305,876	1,489,623,954
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,776,234,842	1,536,726,234
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	5,386,966,075	1,324,981,429
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,835,874,338	1,329,241,178
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	3,338,650,940	1,366,531,159
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	5,103,006,222	1,709,592,929
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	10,233,568,626	2,835,576,580
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	8,824,173,073	1,445,605,031
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	5,270,934,437	10,957,841,839
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	3,724,415,611	7,120,252,360
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,696,247,271	6,359,367,586
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	3,965,517,261	3,256,113,714
第35特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	3,581,713,395	3,555,027,063
第36特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	5,989,867,971	3,682,989,724
第37特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	2,139,341,093	4,049,227,849
第38特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	2,026,757,856	2,469,869,486

 
 
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,446,604,796	34.00
	ドイツ	4,272,825,834	13.90
	イタリア	1,328,569,922	4.32
	フランス	3,518,497,393	11.45
	オランダ	916,057,655	2.98
	スペイン	714,034,519	2.32
	ベルギー	611,768,376	1.99
	イギリス	7,318,012,248	23.81
	スイス	1,187,947,794	3.87
	小計	30,314,318,537	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	414,425,580	1.35
合計(純資産総額)		30,728,744,117	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	482,925,676	1.57
	売建	―	482,956,440	△1.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	3,623,465	208.72	756,304,471	304.94	1,104,967,770	3.60
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	156,530	6,035.62	944,757,101	6,689.84	1,047,160,843	3.41
3	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	105,739	9,558.36	1,010,692,273	9,886.31	1,045,369,590	3.40
4	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	528,743	1,445.74	764,429,928	1,875.45	991,632,677	3.23
5	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	106,777	8,696.19	928,553,144	9,232.82	985,853,355	3.21
6	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	109,579	6,762.19	740,994,719	8,934.35	979,018,212	3.19
7	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	176,075	4,648.64	818,509,288	5,202.65	916,057,655	2.98
8	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	233,439	4,253.88	993,022,147	3,893.61	908,921,405	2.96
9	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	342,350	3,188.98	1,091,747,613	2,566.92	878,786,243	2.86
10	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	532,678	1,572.13	837,440,609	1,647.57	877,629,598	2.86
11	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	189,811	5,143.42	976,277,960	4,578.52	869,054,580	2.83
12	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	180,168	5,413.07	975,262,609	4,813.12	867,171,682	2.82
13	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	66,336	13,113.30	869,884,134	12,837.88	851,614,138	2.77
14	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	30,255	31,747.56	960,522,622	27,237.11	824,058,884	2.68
15	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,719,551	145.53	832,379,984	138.83	794,046,694	2.58
16	ドイツ	株式	BASF SE	素材	117,713	7,862.88	925,564,135	6,695.95	788,200,598	2.57
17	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	454,046	1,674.78	760,428,976	1,608.71	730,431,065	2.38
18	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	5,319,131	139.78	743,549,088	137.29	730,307,802	2.38
19	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	382,365	2,225.61	850,997,662	1,867.41	714,034,519	2.32
20	アメリカ	株式	MANPOWER INC	商業・専門サービス	70,638	11,423.07	806,903,327	9,731.77	687,433,080	2.24
21	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	295,214	2,222.43	656,093,040	2,317.15	684,056,891	2.23
22	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	316,567	2,362.52	747,898,402	2,137.10	676,535,588	2.20
23	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,856	14,921.81	684,254,795	14,662.32	672,355,346	2.19
24	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,136,903	569.93	647,961,949	573.51	652,034,334	2.12
25	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,839	4,523.70	546,640,278	5,224.64	631,341,288	2.05
26	フランス	株式	AXA SA	保険	121,660	5,336.38	649,224,477	5,174.00	629,468,840	2.05
27	ベルギー	株式	AGEAS	保険	80,091	7,167.18	574,026,934	7,638.41	611,768,376	1.99
28	アメリカ	株式	WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A	メディア・娯楽	75,110	5,996.43	450,392,398	7,901.79	593,503,507	1.93
29	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	46,089	14,249.45	656,743,003	12,517.44	576,916,735	1.88
30	アメリカ	株式	MARCUS & MILLICHAP INC	不動産管理・開発	87,761	5,167.36	453,493,312	6,317.51	554,431,293	1.80

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.80
		エネルギー	4.53
		素材	7.27
		資本財	1.77
		商業・専門サービス	3.42
		自動車・自動車部品	5.41
		耐久消費財・アパレル	2.68
		メディア・娯楽	9.83
		生活必需品流通・小売り	8.11
		食品・飲料・タバコ	6.03
		家庭用品・パーソナル用品	2.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.89
		銀行	10.04
		金融サービス	1.75
		保険	4.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.05
		電気通信サービス	11.76
		半導体・半導体製造装置	1.50
合計			98.65

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	614,238.66	92,659,351	92,552,866	0.30
	ユーロ	買建	1,747,378.27	278,292,422	278,103,114	0.91
	英ポンド	買建	586,541.32	112,198,936	112,269,696	0.37
	米ドル	売建	2,590,495.96	390,491,358	390,333,336	△1.27
	ユーロ	売建	122,734.56	19,539,341	19,533,757	△0.06
	英ポンド	売建	381,847.67	73,120,010	73,089,347	△0.24

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。