有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13特定期間	2011年11月11日～2012年 5月10日	605,477,686	379,718,174
第14特定期間	2012年 5月11日～2012年11月12日	731,510,156	408,045,670
第15特定期間	2012年11月13日～2013年 5月10日	1,656,158,506	826,269,984
第16特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	1,859,047,066	1,010,177,667
第17特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	1,804,273,714	2,785,641,672
第18特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	1,499,225,990	2,040,455,538
第19特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	1,106,766,901	1,473,052,603
第20特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	981,163,794	751,378,393
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,466,387,314	351,802,013
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,329,445,450	493,571,494
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	1,476,305,876	1,489,623,954
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,776,234,842	1,536,726,234
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	5,386,966,075	1,324,981,429
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,835,874,338	1,329,241,178
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	3,338,650,940	1,366,531,159
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	5,103,006,222	1,709,592,929
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	10,233,568,626	2,835,576,580
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	8,824,173,073	1,445,605,031
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	5,270,934,437	10,957,841,839
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	3,724,415,611	7,120,252,360

 
 
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,953,212,873	26.48
	ドイツ	1,855,755,239	8.26
	イタリア	1,486,759,483	6.61
	フランス	2,953,219,419	13.14
	オランダ	447,276,948	1.99
	スペイン	672,267,462	2.99
	ベルギー	548,901,160	2.44
	イギリス	6,791,680,939	30.21
	オーストラリア	595,911,335	2.65
	シンガポール	459,244,144	2.04
	小計	21,764,229,002	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	716,073,581	3.19
合計(純資産総額)		22,480,302,583	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	339,351	2,429.50	824,455,562	2,368.88	803,882,747	3.58
2	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	340,439	2,053.63	699,138,467	2,311.28	786,853,256	3.50
3	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	54,526	15,856.73	864,604,211	13,481.74	735,105,628	3.27
4	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	125,671	6,561.11	824,541,996	5,688.49	714,879,483	3.18
5	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	577,109	1,317.49	760,335,555	1,233.24	711,719,466	3.17
6	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	450,651	1,325.19	597,198,740	1,515.23	682,843,520	3.04
7	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	528,180	1,386.82	732,494,813	1,272.79	672,267,462	2.99
8	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,482	10,971.35	652,597,865	10,993.18	653,896,339	2.91
9	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,626,104	256.13	672,640,824	247.64	650,352,133	2.89
10	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	6,427,085	86.38	555,230,732	98.93	635,885,300	2.83
11	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,493,093	344.04	513,685,507	422.85	631,357,958	2.81
12	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO -B	食品・飲料・タバコ	122,283	6,548.09	800,720,383	5,157.19	630,637,166	2.81
13	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE SA	メディア・娯楽	83,126	7,170.41	596,047,867	7,442.64	618,677,192	2.75
14	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	383,100	1,498.92	574,239,470	1,607.29	615,754,255	2.74
15	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	2,053,413	243.86	500,765,828	290.20	595,911,335	2.65
16	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	239,118	2,073.34	495,773,106	2,415.86	577,677,142	2.57
17	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	303,840	2,796.32	849,636,406	1,838.52	558,616,889	2.48
18	フランス	株式	AXA SA	保険	177,336	3,290.66	583,553,109	3,112.01	551,872,531	2.45
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	92,471	4,503.01	416,398,448	5,961.54	551,270,305	2.45
20	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,515	7,331.33	648,933,454	6,216.39	550,244,009	2.45
21	ベルギー	株式	AGEAS	保険	92,304	6,605.41	609,705,802	5,946.66	548,901,160	2.44
22	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	91,919	6,950.83	638,913,646	5,819.54	534,926,407	2.38
23	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	66,231	9,665.89	640,182,170	7,676.06	508,393,256	2.26
24	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	40,204	13,081.63	525,934,037	11,974.23	481,412,043	2.14
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	735,312	675.67	496,829,978	631.17	464,108,066	2.06
26	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	6,986,200	70.72	494,123,446	65.73	459,244,144	2.04
27	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,658,870	303.04	502,716,572	275.18	456,492,209	2.03
28	アメリカ	株式	HOLLYFRONTIER CORP	エネルギー	125,052	4,055.90	507,198,469	3,638.36	454,984,770	2.02
29	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	61,406	8,541.85	524,520,940	7,399.60	454,379,887	2.02
30	アメリカ	株式	THE KROGER CO.	食品・生活必需品小売り	94,210	4,292.54	404,400,391	4,818.15	453,918,806	2.02

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.62
		素材	4.47
		自動車・自動車部品	3.86
		消費者サービス	2.04
		メディア・娯楽	13.30
		食品・生活必需品小売り	4.83
		食品・飲料・タバコ	6.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.11
		銀行	13.39
		保険	4.90
		ソフトウェア・サービス	5.84
		電気通信サービス	6.06
		公益事業	2.83
		半導体・半導体製造装置	3.18
合計			96.81

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。