有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	1,804,273,714	2,785,641,672
第18特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	1,499,225,990	2,040,455,538
第19特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	1,106,766,901	1,473,052,603
第20特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	981,163,794	751,378,393
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,466,387,314	351,802,013
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,329,445,450	493,571,494
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	1,476,305,876	1,489,623,954
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,776,234,842	1,536,726,234
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	5,386,966,075	1,324,981,429
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,835,874,338	1,329,241,178
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	3,338,650,940	1,366,531,159
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	5,103,006,222	1,709,592,929
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	10,233,568,626	2,835,576,580
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	8,824,173,073	1,445,605,031
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	5,270,934,437	10,957,841,839
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	3,724,415,611	7,120,252,360
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,696,247,271	6,359,367,586
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	3,965,517,261	3,256,113,714
第35特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	3,581,713,395	3,555,027,063
第36特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	5,989,867,971	3,682,989,724

 
 
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,511,930,765	34.98
	ドイツ	4,622,211,116	15.38
	イタリア	1,301,723,849	4.33
	フランス	2,551,928,808	8.49
	オランダ	687,957,091	2.29
	スペイン	636,954,392	2.12
	ベルギー	710,677,161	2.36
	イギリス	6,632,137,957	22.07
	スイス	1,954,201,838	6.50
	小計	29,609,722,977	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,813,976	1.47
合計(純資産総額)		30,051,536,953	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	99,682	10,367.23	1,033,426,704	11,564.11	1,152,734,211	3.84
2	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	85,844	11,978.20	1,028,256,768	11,528.58	989,659,748	3.29
3	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	370,005	2,694.63	997,028,334	2,617.62	968,535,596	3.22
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	163,750	5,408.74	885,681,601	5,553.36	909,363,224	3.03
5	イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	1,659,102	528.12	876,217,367	531.37	881,601,939	2.93
6	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	482,667	1,877.06	905,997,702	1,818.27	877,623,549	2.92
7	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	62,083	12,173.53	755,769,288	13,451.02	835,079,811	2.78
8	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	3,434,235	268.29	921,385,918	228.97	786,345,098	2.62
9	フランス	株式	AXA SA	保険	168,995	4,464.53	754,483,414	4,593.34	776,252,237	2.58
10	ドイツ	株式	BASF SE	素材	110,970	7,509.16	833,292,231	6,940.89	770,230,813	2.56
11	スイス	株式	ADECCO GROUP AG-REG	商業・専門サービス	106,751	5,729.14	611,592,281	7,082.89	756,105,719	2.52
12	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	83,544	9,451.56	789,621,268	8,838.90	738,437,646	2.46
13	アメリカ	株式	MANPOWER INC	商業・専門サービス	66,591	11,984.67	798,071,304	11,044.95	735,494,732	2.45
14	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	63,426	9,149.29	580,303,403	11,278.79	715,369,061	2.38
15	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	178,938	4,299.59	769,360,812	3,995.57	714,959,913	2.38
16	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	6,344,143	144.27	915,296,278	112.44	713,337,417	2.37
17	ベルギー	株式	AGEAS	保険	111,652	6,526.84	728,735,092	6,365.10	710,677,161	2.36
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	105,894	4,574.33	484,394,898	6,609.32	699,887,946	2.33
19	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,629,375	396.78	646,519,290	427.43	696,453,881	2.32
20	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	333,610	1,832.16	611,229,469	2,062.15	687,957,091	2.29
21	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,777,235	464.00	824,639,370	385.63	685,368,924	2.28
22	アメリカ	株式	MARCUS & MILLICHAP INC	不動産管理・開発	135,507	4,514.72	611,776,403	5,057.73	685,358,808	2.28
23	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	124,101	6,279.41	779,281,094	5,342.75	663,040,717	2.21
24	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	110,600	6,661.56	736,768,675	5,976.92	661,047,883	2.20
25	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	502,164	1,593.02	799,958,492	1,313.48	659,584,982	2.19
26	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	16,960	40,114.05	680,334,384	38,735.08	656,947,092	2.19
27	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	146,101	5,505.70	804,388,448	4,423.86	646,331,188	2.15
28	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	535,185	1,147.79	614,280,124	1,196.52	640,361,355	2.13
29	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	281,194	2,130.28	599,022,967	2,265.17	636,954,392	2.12
30	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	144,469	3,882.82	560,948,010	4,275.32	617,651,913	2.06

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.28
		エネルギー	6.07
		素材	4.94
		資本財	2.78
		商業・専門サービス	4.96
		自動車・自動車部品	5.79
		耐久消費財・アパレル	2.19
		メディア・娯楽	8.04
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.20
		生活必需品流通・小売り	4.56
		食品・飲料・タバコ	2.46
		家庭用品・パーソナル用品	3.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.07
		銀行	11.05
		金融サービス	1.74
		保険	6.75
		ソフトウェア・サービス	2.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.06
		電気通信サービス	8.56
		半導体・半導体製造装置	4.71
合計			98.53

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。