有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12特定期間	2011年 5月11日～2011年11月10日	767,048,371	371,798,298
第13特定期間	2011年11月11日～2012年 5月10日	605,477,686	379,718,174
第14特定期間	2012年 5月11日～2012年11月12日	731,510,156	408,045,670
第15特定期間	2012年11月13日～2013年 5月10日	1,656,158,506	826,269,984
第16特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	1,859,047,066	1,010,177,667
第17特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	1,804,273,714	2,785,641,672
第18特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	1,499,225,990	2,040,455,538
第19特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	1,106,766,901	1,473,052,603
第20特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	981,163,794	751,378,393
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,466,387,314	351,802,013
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,329,445,450	493,571,494
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	1,476,305,876	1,489,623,954
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,776,234,842	1,536,726,234
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	5,386,966,075	1,324,981,429
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,835,874,338	1,329,241,178
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	3,338,650,940	1,366,531,159
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	5,103,006,222	1,709,592,929
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	10,233,568,626	2,835,576,580
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	8,824,173,073	1,445,605,031
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	5,270,934,437	10,957,841,839

 
 
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,612,501,490	29.80
	ドイツ	2,115,795,888	8.28
	イタリア	1,726,327,862	6.76
	フランス	2,466,859,146	9.66
	オランダ	449,038,515	1.76
	スペイン	795,069,469	3.11
	ベルギー	673,179,199	2.63
	イギリス	7,934,293,552	31.06
	オーストラリア	726,699,687	2.84
	シンガポール	502,455,783	1.97
	小計	25,002,220,591	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	546,043,437	2.14
合計(純資産総額)		25,548,264,028	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	55,976	15,965.68	893,695,441	15,776.90	883,127,889	3.46
2	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	348,371	2,494.26	868,930,638	2,489.60	867,304,442	3.39
3	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	3,014,908	278.91	840,897,035	275.17	829,638,161	3.25
4	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	599,180	1,380.19	826,986,318	1,349.97	808,875,959	3.17
5	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	129,011	6,329.85	816,621,465	6,269.49	808,833,329	3.17
6	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	542,219	1,444.65	783,321,817	1,466.32	795,069,469	3.11
7	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,695,916	263.89	711,445,761	272.06	733,468,699	2.87
8	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	349,488	2,109.31	737,179,790	2,091.57	730,980,432	2.86
9	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	272,111	2,756.07	749,957,943	2,685.82	730,843,125	2.86
10	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	2,863,954	253.73	726,699,687	253.73	726,699,687	2.84
11	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,063	11,426.74	697,751,367	11,763.77	718,331,112	2.81
12	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,874	4,344.30	724,950,852	4,251.00	709,382,175	2.78
13	ベルギー	株式	AGEAS	保険	94,757	6,879.58	651,888,893	7,104.26	673,179,199	2.63
14	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	7,763,768	90.03	698,973,274	85.05	660,315,920	2.58
15	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	94,362	7,239.34	683,119,185	6,986.57	659,267,435	2.58
16	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,868	7,072.93	642,703,403	7,213.42	655,469,703	2.57
17	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	464,625	1,401.86	651,340,448	1,401.06	650,967,614	2.55
18	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE SA	メディア・娯楽	85,335	7,468.04	637,285,330	7,422.57	633,405,011	2.48
19	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO -B	食品・飲料・タバコ	96,419	6,531.81	629,791,321	6,401.20	617,197,611	2.42
20	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	67,991	9,325.20	634,030,326	9,026.66	613,731,803	2.40
21	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	393,283	1,540.12	605,706,474	1,515.54	596,037,691	2.33
22	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	100,812	5,618.61	566,423,755	5,799.71	584,681,211	2.29
23	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,702,967	315.89	537,956,853	322.17	548,661,329	2.15
24	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	63,038	8,240.78	519,482,340	8,639.20	544,598,495	2.13
25	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,687,020	311.20	525,000,624	322.09	543,375,646	2.13
26	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	32,825	15,329.27	503,183,577	16,270.80	534,089,286	2.09
27	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,532,784	353.99	542,590,209	347.37	532,453,908	2.08
28	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	416,527	1,316.68	548,435,768	1,273.11	530,288,520	2.08
29	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	661,803	803.82	531,976,839	790.13	522,914,904	2.05
30	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	79,074	6,475.69	512,058,774	6,526.51	516,077,410	2.02

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.99
		素材	4.81
		商業・専門サービス	1.82
		自動車・自動車部品	3.68
		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	11.31
		食品・生活必需品小売り	7.26
		食品・飲料・タバコ	5.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.71
		銀行	13.20
		保険	4.92
		ソフトウェア・サービス	6.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.89
		電気通信サービス	5.42
		公益事業	2.58
		半導体・半導体製造装置	3.17
合計			97.86

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。