有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第20特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	981,163,794	751,378,393
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,466,387,314	351,802,013
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,329,445,450	493,571,494
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	1,476,305,876	1,489,623,954
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,776,234,842	1,536,726,234
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	5,386,966,075	1,324,981,429
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,835,874,338	1,329,241,178
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	3,338,650,940	1,366,531,159
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	5,103,006,222	1,709,592,929
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	10,233,568,626	2,835,576,580
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	8,824,173,073	1,445,605,031
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	5,270,934,437	10,957,841,839
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	3,724,415,611	7,120,252,360
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,696,247,271	6,359,367,586
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	3,965,517,261	3,256,113,714
第35特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	3,581,713,395	3,555,027,063
第36特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	5,989,867,971	3,682,989,724
第37特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	2,139,341,093	4,049,227,849
第38特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	2,026,757,856	2,469,869,486
第39特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	1,612,125,095	2,262,143,651

 
 
(参考)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,985,687,462	36.12
	ドイツ	4,817,855,095	15.84
	イタリア	639,794,465	2.10
	フランス	3,913,637,452	12.87
	オランダ	750,068,465	2.47
	スペイン	704,641,428	2.32
	イギリス	6,640,110,135	21.83
	スイス	1,152,859,622	3.79
	小計	29,604,654,124	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	805,866,700	2.65
合計(純資産総額)		30,410,520,824	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	101,043	11,884.99	1,200,895,671	12,611.24	1,274,278,231	4.19
2	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	339,021	2,674.00	906,543,170	2,826.38	958,204,615	3.15
3	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	794,984	1,150.35	914,513,914	1,166.27	927,168,342	3.05
4	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	266,776	3,205.42	855,130,086	3,373.75	900,035,930	2.96
5	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,637,779	320.78	846,155,450	337.67	890,703,424	2.93
6	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	390,080	2,072.23	808,335,869	2,250.82	878,000,412	2.89
7	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	133,775	6,274.17	839,327,186	6,233.88	833,938,247	2.74
8	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,465,553	150.73	823,845,649	151.41	827,559,056	2.72
9	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	102,035	7,859.61	801,956,133	7,725.81	788,303,942	2.59
10	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	181,382	3,976.54	721,274,266	4,280.34	776,377,718	2.55
11	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	5,082,915	136.58	694,238,925	149.20	758,374,129	2.49
12	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	124,305	6,030.82	749,661,814	6,034.09	750,068,465	2.47
13	アメリカ	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	76,455	8,915.62	681,644,025	9,796.10	748,961,460	2.46
14	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	63,390	11,289.60	715,647,832	11,538.22	731,408,260	2.41
15	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	365,385	1,842.61	673,264,264	1,928.49	704,641,428	2.32
16	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	28,911	24,421.25	706,042,759	24,298.74	702,501,161	2.31
17	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	125,796	5,209.70	655,359,987	5,504.13	692,397,600	2.28
18	ドイツ	株式	BASF SE	素材	97,221	7,074.40	687,780,486	6,971.35	677,761,949	2.23
19	アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	262,866	2,429.96	638,754,995	2,539.30	667,497,079	2.19
20	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,820	15,198.92	666,016,868	15,043.53	659,207,612	2.17
21	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	282,104	2,257.26	636,783,768	2,327.60	656,625,581	2.16
22	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	302,509	2,126.41	643,258,163	2,114.96	639,794,465	2.10
23	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	160,868	4,038.43	649,654,302	3,887.36	625,353,019	2.06
24	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	614,355	953.12	585,559,689	1,015.24	623,722,439	2.05
25	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	75,252	8,190.51	616,352,943	8,288.35	623,714,967	2.05
26	アメリカ	株式	LEAR CORP	自動車・自動車部品	46,969	13,033.18	612,155,586	13,122.38	616,345,193	2.03
27	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	75,988	7,655.07	581,693,916	7,905.33	600,710,832	1.98
28	アメリカ	株式	MANPOWER INC	商業・専門サービス	95,179	5,998.27	570,909,683	6,111.59	581,695,748	1.91
29	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	142,633	3,933.04	560,981,386	4,044.26	576,846,112	1.90
30	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	45,770	12,676.67	580,211,414	12,567.08	575,195,393	1.89

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.13
		エネルギー	5.89
		素材	6.83
		資本財	1.54
		商業・専門サービス	3.39
		自動車・自動車部品	9.85
		耐久消費財・アパレル	7.44
		メディア・娯楽	10.76
		生活必需品流通・小売り	5.53
		食品・飲料・タバコ	4.65
		家庭用品・パーソナル用品	2.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.01
		銀行	8.80
		金融サービス	1.36
		保険	1.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.56
		電気通信サービス	8.16
		半導体・半導体製造装置	1.44
合計			97.35

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。