長野応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,242,235 | 23,817,308 |
| 株式 | 337,378,900 | 268,855,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,366,848,618 | 1,244,578,586 |
| 未収入金 | 19,946,749 | － |
| 未収配当金 | 2,521,520 | 2,266,350 |
| 流動資産合計 | 1,751,938,022 | 1,539,517,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,751,938,022 | 1,539,517,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,804,618 | 5,380,918 |
| 未払解約金 | 12,195,103 | － |
| 未払受託者報酬 | 131,086 | 113,555 |
| 未払委託者報酬 | 1,835,351 | 1,589,841 |
| その他未払費用 | 68,479 | 62,816 |
| 流動負債合計 | 22,034,637 | 7,147,130 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,034,637 | 7,147,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,229,891,072 | 2,152,367,264 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -499,987,687 | -619,996,850 |
| （分配準備積立金） | 6,947,758 | 2,260,698 |
| 元本等合計 | 1,729,903,385 | 1,532,370,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,729,903,385 | 1,532,370,414 |
| 負債純資産合計 | 1,751,938,022 | 1,539,517,544 |
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