剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年10月11日至平成26年4月10日	当 期自平成26年4月11日至平成26年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		269,956	222,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△297,704,282	△211,966,998
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,522,200	11,333,113
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,522,200	11,333,113
剰余金減少額又は欠損金増加額		145,855	101,118
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,855	101,118
分配金		※111,443,616	※110,651,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△211,966,998	△143,930,804

2015/01/05 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/05 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年10月11日至 平成26年4月10日	当 期自 平成26年4月11日至 平成26年10月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年10月11日 至平成25年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,226,706円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,175,028円)及び分配準備積立金(12,710,664円)より分配対象額は22,112,398円(1万口当たり168.68円)であり、うち1,966,420円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年4月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,404,228円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,770,990円)及び分配準備積立金(18,308,671円)より分配対象額は26,483,889円(1万口当たり216.52円)であり、うち1,834,718円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月12日 至平成25年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,913,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,099,002円)及び分配準備積立金(13,793,814円)より分配対象額は22,806,403円(1万口当たり176.18円)であり、うち1,941,704円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年5月13日 至平成26年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,430,417円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,603,064円)及び分配準備積立金(18,321,102円)より分配対象額は26,354,583円(1万口当たり222.00円)であり、うち1,780,750円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月11日 至平成26年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,303,087円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,018,982円)及び分配準備積立金(14,566,552円)より分配対象額は23,888,621円(1万口当たり187.05円)であり、うち1,915,716円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年6月11日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,398,724円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,583,745円)及び分配準備積立金(18,896,941円)より分配対象額は26,879,410円(1万口当たり227.28円)であり、うち1,773,995円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月11日 至平成26年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,148,233円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,960,025円)及び分配準備積立金(15,792,211円)より分配対象額は23,900,469円(1万口当たり189.04円)であり、うち1,896,473円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,752,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,544,529円)及び分配準備積立金(19,375,992円)より分配対象額は26,673,015円(1万口当たり227.21円)であり、うち1,760,927円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,717,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,877,495円)及び分配準備積立金(15,816,042円)より分配対象額は24,411,371円(1万口当たり195.84円)であり、うち1,869,709円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,260,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,519,945円)及び分配準備積立金(19,273,126円)より分配対象額は27,053,596円(1万口当たり231.56円)であり、うち1,752,512円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月11日 至平成26年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,833,449円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,828,483円)及び分配準備積立金(16,518,969円)より分配対象額は26,180,901円(1万口当たり211.87円)であり、うち1,853,594円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,481,471円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,510,293円)及び分配準備積立金(19,738,027円)より分配対象額は27,729,791円(1万口当たり237.84円)であり、うち1,748,853円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/01/05 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	41,978,571,439	37,768,043,142
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,555,997,553	24,431,566,411

2015/01/05 9:07