有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 503,636,548 | 1.5610 786,227,015 | 1.5689 790,155,380 | 77.57 | |
| 2 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 598.00 10,764,000 | 600.00 10,800,000 | 1.06 | |
| 3 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 881.00 11,453,000 | 827.00 10,751,000 | 1.06 | |
| 4 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 5,844.00 10,519,200 | 5,816.00 10,468,800 | 1.03 | |
| 5 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 1,133.00 10,197,000 | 1,163.00 10,467,000 | 1.03 | |
| 6 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,700 | 3,000.00 11,100,000 | 2,786.00 10,308,200 | 1.01 | |
| 7 | キッセイ薬品工業 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,200 | 2,405.00 10,101,000 | 2,393.00 10,050,600 | 0.99 | |
| 8 | 八十二銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 18,000 | 557.00 10,026,000 | 558.00 10,044,000 | 0.99 | |
| 9 | 日信工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,200 | 1,898.00 9,869,600 | 1,886.00 9,807,200 | 0.96 | |
| 10 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 4,494.00 8,988,000 | 4,807.00 9,614,000 | 0.94 | |
| 11 | 東 芝 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,000 | 419.00 9,637,000 | 400.00 9,200,000 | 0.90 | |
| 12 | ホクト | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 4,000 | 2,087.00 8,348,000 | 2,052.00 8,208,000 | 0.81 | |
| 13 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,600 | 4,465.00 7,144,000 | 4,360.00 6,976,000 | 0.68 | |
| 14 | 新光電気工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,700 | 685.00 6,644,500 | 674.00 6,537,800 | 0.64 | |
| 15 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,900 | 2,446.00 4,647,400 | 2,967.00 5,637,300 | 0.55 | |
| 16 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,100 | 2,227.00 4,676,700 | 2,260.00 4,746,000 | 0.47 | |
| 17 | K O A | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,800 | 1,032.00 4,953,600 | 981.00 4,708,800 | 0.46 | |
| 18 | 横河電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,200 | 1,473.00 4,713,600 | 1,395.00 4,464,000 | 0.44 | |
| 19 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 431.00 3,879,000 | 463.00 4,167,000 | 0.41 | |
| 20 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 8,820.00 3,528,000 | 9,520.00 3,808,000 | 0.37 | |
| 21 | 横浜ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 4,000 | 921.00 3,684,000 | 913.00 3,652,000 | 0.36 | |
| 22 | 日精エーエスビー | 日本 | 株式 | 機械 | 1,800 | 1,513.00 2,723,400 | 1,627.00 2,928,600 | 0.29 | |
| 23 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 1,414.00 2,828,000 | 1,435.00 2,870,000 | 0.28 | |
| 24 | 日置電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 1,537.00 2,612,900 | 1,607.00 2,731,900 | 0.27 | |
| 25 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,900 | 919.00 2,665,100 | 922.00 2,673,800 | 0.26 | |
| 26 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 400 | 6,490.00 2,596,000 | 6,210.00 2,484,000 | 0.24 | |
| 27 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 18,000 | 139.00 2,502,000 | 136.00 2,448,000 | 0.24 | |
| 28 | マルイチ産商 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 2,800 | 850.00 2,380,000 | 862.00 2,413,600 | 0.24 | |
| 29 | N T N | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 347.00 2,082,000 | 350.00 2,100,000 | 0.21 | |
| 30 | カ ゴ メ | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,200 | 1,700.00 2,040,000 | 1,729.00 2,074,800 | 0.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 20.48% |
| 親投資信託受益証券 | 77.57% |
| 合計 | 98.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.89% |
| 建設業 | 0.39% |
| 食料品 | 0.48% |
| 繊維製品 | 0.05% |
| パルプ・紙 | 0.13% |
| 化学 | 0.52% |
| 医薬品 | 1.02% |
| 石油・石炭製品 | 0.10% |
| ゴム製品 | 0.36% |
| 金属製品 | 0.32% |
| 機械 | 1.73% |
| 電気機器 | 10.85% |
| 輸送用機器 | 0.96% |
| 精密機器 | 0.02% |
| その他製品 | 0.09% |
| 陸運業 | 0.03% |
| 情報・通信業 | 0.14% |
| 卸売業 | 0.38% |
| 小売業 | 0.39% |
| 銀行業 | 1.18% |
| サービス業 | 0.43% |
| 合計 | 20.48% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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