有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 484,531,241 | 1.6469 797,974,500 | 1.6592 803,934,235 | 77.32 | |
| 2 | キッセイ薬品工業 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,200 | 2,565.00 10,773,000 | 2,875.00 12,075,000 | 1.16 | |
| 3 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 1,337.00 10,696,000 | 1,478.00 11,824,000 | 1.14 | |
| 4 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,600 | 6,787.00 10,859,200 | 7,222.00 11,555,200 | 1.11 | |
| 5 | 八十二銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 17,000 | 601.00 10,217,000 | 674.00 11,458,000 | 1.10 | |
| 6 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 1,289.00 10,312,000 | 1,396.50 11,172,000 | 1.07 | |
| 7 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,500 | 1,213.00 10,310,500 | 1,305.00 11,092,500 | 1.07 | |
| 8 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,100 | 4,800.00 10,080,000 | 5,090.00 10,689,000 | 1.03 | |
| 9 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 4,709.50 9,419,000 | 5,045.00 10,090,000 | 0.97 | |
| 10 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 675.30 9,454,200 | 664.40 9,301,600 | 0.89 | |
| 11 | 日信工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,200 | 1,608.00 8,361,600 | 1,688.00 8,777,600 | 0.84 | |
| 12 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,400 | 5,630.00 7,882,000 | 6,160.00 8,624,000 | 0.83 | |
| 13 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,800 | 4,280.00 7,704,000 | 4,550.00 8,190,000 | 0.79 | |
| 14 | ホクト | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 3,600 | 1,926.00 6,933,600 | 2,038.00 7,336,800 | 0.71 | |
| 15 | 新光電気工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,700 | 700.00 6,790,000 | 649.00 6,295,300 | 0.61 | |
| 16 | 横河電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,900 | 1,265.00 3,668,500 | 1,505.00 4,364,500 | 0.42 | |
| 17 | K O A | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,400 | 1,052.00 4,628,800 | 969.00 4,263,600 | 0.41 | |
| 18 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,900 | 2,108.00 4,005,200 | 2,219.00 4,216,100 | 0.41 | |
| 19 | 横浜ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 4,000 | 914.00 3,656,000 | 988.00 3,952,000 | 0.38 | |
| 20 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 9,760.00 3,904,000 | 9,670.00 3,868,000 | 0.37 | |
| 21 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 454.00 3,632,000 | 479.00 3,832,000 | 0.37 | |
| 22 | 日精エーエスビー | 日本 | 株式 | 機械 | 1,700 | 2,061.00 3,503,700 | 2,182.00 3,709,400 | 0.36 | |
| 23 | ミマキエンジニアリング | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 1,705.00 2,557,500 | 2,380.00 3,570,000 | 0.34 | |
| 24 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 1,621.00 3,242,000 | 1,756.00 3,512,000 | 0.34 | |
| 25 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 400 | 7,020.00 2,808,000 | 7,470.00 2,988,000 | 0.29 | |
| 26 | リゾートトラスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,100 | 2,381.00 2,619,100 | 2,660.00 2,926,000 | 0.28 | |
| 27 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,600 | 943.00 2,451,800 | 1,005.00 2,613,000 | 0.25 | |
| 28 | 日置電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 1,680.00 2,520,000 | 1,728.00 2,592,000 | 0.25 | |
| 29 | マルイチ産商 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 2,500 | 986.00 2,465,000 | 989.00 2,472,500 | 0.24 | |
| 30 | 北野建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 7,000 | 324.00 2,268,000 | 342.00 2,394,000 | 0.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 21.21% |
| 親投資信託受益証券 | 77.32% |
| 合計 | 98.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.79% |
| 建設業 | 0.48% |
| 食料品 | 0.42% |
| 繊維製品 | 0.05% |
| パルプ・紙 | 0.14% |
| 化学 | 0.56% |
| 医薬品 | 1.21% |
| ゴム製品 | 0.38% |
| 金属製品 | 0.30% |
| 機械 | 2.00% |
| 電気機器 | 11.20% |
| 輸送用機器 | 0.84% |
| 精密機器 | 0.01% |
| その他製品 | 0.10% |
| 陸運業 | 0.03% |
| 情報・通信業 | 0.14% |
| 卸売業 | 0.40% |
| 小売業 | 0.39% |
| 銀行業 | 1.28% |
| サービス業 | 0.48% |
| 合計 | 21.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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