有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 461,780,311 | 1.7703 817,489,684 | 1.7803 822,107,487 | 77.26 | |
| 2 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,400 | 8,033.00 11,246,200 | 8,960.00 12,544,000 | 1.18 | |
| 3 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 1,512.00 12,096,000 | 1,564.00 12,512,000 | 1.18 | |
| 4 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,100 | 1,574.00 11,175,400 | 1,724.00 12,240,400 | 1.15 | |
| 5 | 八十二銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,000 | 876.00 11,388,000 | 937.00 12,181,000 | 1.14 | |
| 6 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 1,828.00 10,968,000 | 1,849.00 11,094,000 | 1.04 | |
| 7 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 7,025.00 11,942,500 | 6,271.00 10,660,700 | 1.00 | |
| 8 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 8,620.00 10,344,000 | 8,650.00 10,380,000 | 0.98 | |
| 9 | キッセイ薬品工業 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,900 | 3,890.00 11,281,000 | 3,570.00 10,353,000 | 0.97 | |
| 10 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 860.00 11,180,000 | 793.20 10,311,600 | 0.97 | |
| 11 | 日信工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,200 | 1,825.00 9,490,000 | 1,980.00 10,296,000 | 0.97 | |
| 12 | 新光電気工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,700 | 845.00 8,196,500 | 959.00 9,302,300 | 0.87 | |
| 13 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,200 | 2,177.00 9,143,400 | 2,101.00 8,824,200 | 0.83 | |
| 14 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,500 | 6,000.00 9,000,000 | 5,810.00 8,715,000 | 0.82 | |
| 15 | ホクト | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 3,100 | 2,168.00 6,720,800 | 2,150.00 6,665,000 | 0.63 | |
| 16 | K O A | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,700 | 1,208.00 4,469,600 | 1,232.00 4,558,400 | 0.43 | |
| 17 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,600 | 2,751.00 4,401,600 | 2,703.00 4,324,800 | 0.41 | |
| 18 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 2,183.00 4,366,000 | 2,129.00 4,258,000 | 0.40 | |
| 19 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 576.00 4,032,000 | 566.00 3,962,000 | 0.37 | |
| 20 | 横浜ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 3,000 | 1,274.00 3,822,000 | 1,289.00 3,867,000 | 0.36 | |
| 21 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 300 | 11,790.00 3,537,000 | 11,960.00 3,588,000 | 0.34 | |
| 22 | 横河電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 1,359.00 3,397,500 | 1,402.00 3,505,000 | 0.33 | |
| 23 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 300 | 12,370.00 3,711,000 | 10,960.00 3,288,000 | 0.31 | |
| 24 | 日精エーエスビー | 日本 | 株式 | 機械 | 1,400 | 2,390.00 3,346,000 | 2,314.00 3,239,600 | 0.30 | |
| 25 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,300 | 1,287.00 2,960,100 | 1,376.00 3,164,800 | 0.30 | |
| 26 | リゾートトラスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,000 | 3,405.00 3,405,000 | 3,130.00 3,130,000 | 0.29 | |
| 27 | ミマキエンジニアリング | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,800 | 1,179.00 3,301,200 | 1,108.00 3,102,400 | 0.29 | |
| 28 | 日置電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,300 | 2,032.00 2,641,600 | 2,372.00 3,083,600 | 0.29 | |
| 29 | 日精樹脂工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,100 | 1,301.00 2,732,100 | 1,260.00 2,646,000 | 0.25 | |
| 30 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 14,000 | 151.00 2,114,000 | 164.00 2,296,000 | 0.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 21.49% |
| 親投資信託受益証券 | 77.26% |
| 合計 | 98.75% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.70% |
| 建設業 | 0.43% |
| 食料品 | 0.38% |
| 繊維製品 | 0.04% |
| パルプ・紙 | 0.15% |
| 化学 | 0.62% |
| 医薬品 | 1.02% |
| ゴム製品 | 0.36% |
| 金属製品 | 0.34% |
| 機械 | 2.10% |
| 電気機器 | 11.62% |
| 輸送用機器 | 0.97% |
| 精密機器 | 0.01% |
| その他製品 | 0.09% |
| 陸運業 | 0.04% |
| 情報・通信業 | 0.13% |
| 卸売業 | 0.30% |
| 小売業 | 0.36% |
| 銀行業 | 1.32% |
| サービス業 | 0.51% |
| 合計 | 21.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
