有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月10日現在 | 当 期 平成26年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,201,645 | 40,808,926 | |||
| 株式 | 476,384,400 | 407,722,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,919,317,436 | 1,705,291,131 | |||
| 未収配当金 | 3,344,400 | 4,017,050 | |||
| 流動資産合計 | 2,430,247,881 | 2,157,839,607 | |||
| 資産合計 | 2,430,247,881 | 2,157,839,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,617,831 | 3,885,916 | |||
| 未払解約金 | 257,260 | 1,674,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,377 | 157,233 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,385,391 | 2,201,310 | |||
| その他未払費用 | 103,729 | 93,277 | |||
| 流動負債合計 | 7,534,588 | 8,012,136 | |||
| 負債合計 | 7,534,588 | 8,012,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,078,554,405 | ※1 2,590,610,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 655,841,112 | ※2 △ 440,783,473 | |||
| (分配準備積立金) | 49,935,898 | 57,871,407 | |||
| 元本等合計 | 2,422,713,293 | 2,149,827,471 | |||
| 純資産合計 | 2,422,713,293 | 2,149,827,471 | |||
| 負債純資産合計 | 2,430,247,881 | 2,157,839,607 | |||
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