有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月10日現在 | 当 期 平成27年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,817,905 | 27,417,240 | |||
| 株式 | 363,011,400 | 385,151,820 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,553,816,476 | 1,474,225,998 | |||
| 未収入金 | - | 20,592,535 | |||
| 未収配当金 | 2,268,930 | 2,815,840 | |||
| 流動資産合計 | 1,958,914,711 | 1,910,203,433 | |||
| 資産合計 | 1,958,914,711 | 1,910,203,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,397,852 | 3,073,160 | |||
| 未払解約金 | 1,453,167 | 7,335,787 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,672 | 140,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,983,490 | 1,966,272 | |||
| その他未払費用 | 84,220 | 79,318 | |||
| 流動負債合計 | 7,060,401 | 12,594,976 | |||
| 負債合計 | 7,060,401 | 12,594,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,265,235,322 | ※1 2,048,773,741 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 313,381,012 | ※2 △ 151,165,284 | |||
| (分配準備積立金) | 57,414,508 | 57,510,024 | |||
| 元本等合計 | 1,951,854,310 | 1,897,608,457 | |||
| 純資産合計 | 1,951,854,310 | 1,897,608,457 | |||
| 負債純資産合計 | 1,958,914,711 | 1,910,203,433 | |||
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