有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月10日現在 | 当 期 平成26年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,808,926 | 39,817,905 | |||
| 株式 | 407,722,500 | 363,011,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,705,291,131 | 1,553,816,476 | |||
| 未収配当金 | 4,017,050 | 2,268,930 | |||
| 流動資産合計 | 2,157,839,607 | 1,958,914,711 | |||
| 資産合計 | 2,157,839,607 | 1,958,914,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,885,916 | 3,397,852 | |||
| 未払解約金 | 1,674,400 | 1,453,167 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,233 | 141,672 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,201,310 | 1,983,490 | |||
| その他未払費用 | 93,277 | 84,220 | |||
| 流動負債合計 | 8,012,136 | 7,060,401 | |||
| 負債合計 | 8,012,136 | 7,060,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,590,610,944 | ※1 2,265,235,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 440,783,473 | ※2 △ 313,381,012 | |||
| (分配準備積立金) | 57,871,407 | 57,414,508 | |||
| 元本等合計 | 2,149,827,471 | 1,951,854,310 | |||
| 純資産合計 | 2,149,827,471 | 1,951,854,310 | |||
| 負債純資産合計 | 2,157,839,607 | 1,958,914,711 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
