- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,153,128,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,480,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,149,648,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,573,698,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8352円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,376,021,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,062,542,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,313,478,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,629,176,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5689円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,139,821,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,276,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,124,545,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,442,544,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3383円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,270,291,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,657,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,268,634,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,795,790,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8845円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
