- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,887,179,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,732,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,885,446,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,031,382,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9282円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,313,029,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,842,141,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,470,887,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,966,841,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7803円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,460,676,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,288,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,898,387,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,032,788,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5837円 |
| (参考) ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,090,217,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,933,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,088,284,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,209,901,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8500円 |
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