有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【提出】
- 2015/01/05 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 1,970,171,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,005,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,966,165,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,242,887,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8766円 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,943,704,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,772,639,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,171,065,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,469,726,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6592円 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,312,534,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,997,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,280,536,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,089,737,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4365円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,715,031,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,527,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,713,503,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,491,598,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8918円 |
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