有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

【提出】: 2014/07/03 9:30
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	438,503,330	1.5611 684,547,548	1.5689 687,967,874	32.00
2	ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	272,077,272	1.8779 510,933,909	1.8845 512,729,619	23.85
3	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	382,883,721	1.3315 509,809,674	1.3383 512,413,283	23.84
4	小松製作所	日本	株式	機械	5,900	2,153.00 12,702,700	2,252.00 13,286,800	0.62
5	信越化学	日本	株式	化学	2,200	5,888.00 12,953,600	5,998.00 13,195,600	0.61
6	三谷商事	日本	株式	卸売業	5,600	2,217.00 12,415,200	2,300.00 12,880,000	0.60
7	日医工	日本	株式	医薬品	8,100	1,550.00 12,555,000	1,586.00 12,846,600	0.60
8	リコー	日本	株式	電気機器	10,800	1,116.00 12,052,800	1,175.00 12,690,000	0.59
9	東レ	日本	株式	繊維製品	19,000	670.00 12,730,000	667.00 12,673,000	0.59
10	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	64,000	189.00 12,096,000	197.00 12,608,000	0.59
11	渋谷工業	日本	株式	機械	4,500	2,579.00 11,605,500	2,753.00 12,388,500	0.58
12	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	9,700	1,197.00 11,610,900	1,268.00 12,299,600	0.57
13	EIZO	日本	株式	電気機器	4,400	2,673.00 11,761,200	2,765.00 12,166,000	0.57
14	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	10,700	1,125.00 12,037,500	1,137.00 12,165,900	0.57
15	三協立山	日本	株式	金属製品	6,000	2,061.00 12,366,000	2,020.00 12,120,000	0.56
16	不二越	日本	株式	機械	19,000	656.00 12,464,000	632.00 12,008,000	0.56
17	北國銀行	日本	株式	銀行業	35,000	337.00 11,795,000	342.00 11,970,000	0.56
18	小野薬品	日本	株式	医薬品	1,400	8,190.00 11,466,000	8,090.00 11,326,000	0.53
19	福井銀行	日本	株式	銀行業	46,000	240.00 11,040,000	242.00 11,132,000	0.52
20	セーレン	日本	株式	繊維製品	12,400	848.00 10,515,200	858.00 10,639,200	0.49
21	クスリのアオキ	日本	株式	小売業	1,500	6,250.00 9,375,000	6,840.00 10,260,000	0.48
22	日本通運	日本	株式	陸運業	20,000	484.00 9,680,000	483.00 9,660,000	0.45
23	コーセル	日本	株式	電気機器	7,500	1,161.00 8,707,500	1,167.00 8,752,500	0.41
24	清水建設	日本	株式	建設業	15,000	518.00 7,770,000	579.00 8,685,000	0.40
25	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	3,200	2,737.00 8,758,400	2,714.00 8,684,800	0.40
26	前田工繊	日本	株式	その他製品	5,600	1,469.00 8,226,400	1,520.00 8,512,000	0.40
27	三谷セキサン	日本	株式	ガラス・土石製品	4,800	1,470.00 7,056,000	1,523.00 7,310,400	0.34
28	参天製薬	日本	株式	医薬品	1,600	4,685.00 7,496,000	4,560.00 7,296,000	0.34
29	横河電機	日本	株式	電気機器	5,100	1,473.00 7,512,300	1,395.00 7,114,500	0.33
30	しまむら	日本	株式	小売業	700	8,820.00 6,174,000	9,520.00 6,664,000	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	19.32%
親投資信託受益証券	79.69%
合計	99.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.80%
繊維製品	1.78%
パルプ・紙	0.52%
化学	1.72%
医薬品	2.16%
ガラス・土石製品	0.57%
非鉄金属	0.09%
金属製品	0.72%
機械	2.15%
電気機器	2.17%
輸送用機器	0.07%
精密機器	0.08%
その他製品	1.11%
電気・ガス業	0.98%
陸運業	0.61%
情報・通信業	0.08%
卸売業	0.94%
小売業	1.09%
銀行業	1.66%
合計	19.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算