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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

【提出】: 2015/07/03 9:22
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	339,107,600	1.7703 600,322,184	1.7803 603,713,260	32.02
2	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	283,681,458	1.6062 455,649,157	1.5837 449,266,325	23.83
3	ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	231,553,262	1.8063 418,254,657	1.8500 428,373,534	22.72
4	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	7,100	1,617.00 11,480,700	1,774.00 12,595,400	0.67
5	パナソニック	日本	株式	電気機器	7,300	1,574.00 11,490,200	1,724.00 12,585,200	0.67
6	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	42,000	275.00 11,550,000	287.00 12,054,000	0.64
7	北國銀行	日本	株式	銀行業	27,000	425.00 11,475,000	435.00 11,745,000	0.62
8	小野薬品	日本	株式	医薬品	900	13,190.00 11,871,000	12,970.00 11,673,000	0.62
9	東レ	日本	株式	繊維製品	11,000	1,003.00 11,033,000	1,041.50 11,456,500	0.61
10	小松製作所	日本	株式	機械	4,600	2,484.50 11,428,700	2,421.00 11,136,600	0.59
11	信越化学	日本	株式	化学	1,500	7,828.00 11,742,000	7,355.00 11,032,500	0.59
12	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	5,900	1,944.50 11,472,550	1,869.50 11,030,050	0.59
13	リコー	日本	株式	電気機器	8,700	1,318.50 11,470,950	1,250.00 10,875,000	0.58
14	三谷商事	日本	株式	卸売業	4,200	2,629.00 11,041,800	2,574.00 10,810,800	0.57
15	クスリのアオキ	日本	株式	小売業	1,200	10,510.00 12,612,000	8,830.00 10,596,000	0.56
16	不二越	日本	株式	機械	15,000	702.00 10,530,000	704.00 10,560,000	0.56
17	日医工	日本	株式	医薬品	4,100	2,781.00 11,402,100	2,530.00 10,373,000	0.55
18	日本通運	日本	株式	陸運業	14,000	706.00 9,884,000	690.00 9,660,000	0.51
19	三協立山	日本	株式	金属製品	4,200	2,224.00 9,340,800	2,242.00 9,416,400	0.50
20	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	2,300	4,020.00 9,246,000	4,040.00 9,292,000	0.49
21	渋谷工業	日本	株式	機械	3,700	2,344.00 8,672,800	2,476.00 9,161,200	0.49
22	セーレン	日本	株式	繊維製品	8,600	1,092.00 9,391,200	1,048.00 9,012,800	0.48
23	参天製薬	日本	株式	医薬品	5,500	1,719.00 9,454,500	1,581.00 8,695,500	0.46
24	清水建設	日本	株式	建設業	10,000	824.00 8,240,000	865.00 8,650,000	0.46
25	福井銀行	日本	株式	銀行業	32,000	264.00 8,448,000	270.00 8,640,000	0.46
26	EIZO	日本	株式	電気機器	3,000	2,677.00 8,031,000	2,660.00 7,980,000	0.42
27	コーセル	日本	株式	電気機器	5,200	1,429.00 7,430,800	1,415.00 7,358,000	0.39
28	ゴ-ルドウイン	日本	株式	繊維製品	8,000	830.00 6,640,000	846.00 6,768,000	0.36
29	三谷セキサン	日本	株式	ガラス・土石製品	3,300	1,797.00 5,930,100	1,830.00 6,039,000	0.32
30	しまむら	日本	株式	小売業	500	11,790.00 5,895,000	11,960.00 5,980,000	0.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	20.31%
親投資信託受益証券	78.57%
合計	98.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.94%
繊維製品	1.82%
パルプ・紙	0.49%
化学	1.60%
医薬品	2.42%
ガラス・土石製品	0.58%
非鉄金属	0.20%
金属製品	0.66%
機械	1.88%
電気機器	2.61%
精密機器	0.07%
その他製品	0.90%
電気・ガス業	1.16%
陸運業	0.81%
情報・通信業	0.11%
卸売業	0.88%
小売業	1.47%
銀行業	1.72%
合計	20.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算