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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

【提出】: 2015/01/05 9:05
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	369,964,058	1.6468 609,293,807	1.6592 613,844,365	31.22
2	ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	247,494,429	1.8793 465,116,280	1.8918 468,209,960	23.81
3	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	325,918,269	1.4185 462,315,064	1.4365 468,181,593	23.81
4	小野薬品	日本	株式	医薬品	1,200	9,060.00 10,872,000	11,140.00 13,368,000	0.68
5	クスリのアオキ	日本	株式	小売業	2,300	4,685.00 10,775,500	5,410.00 12,443,000	0.63
6	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	7,100	1,601.00 11,367,100	1,699.00 12,062,900	0.61
7	日医工	日本	株式	医薬品	6,600	1,792.00 11,827,200	1,826.00 12,051,600	0.61
8	小松製作所	日本	株式	機械	4,600	2,369.00 10,897,400	2,609.50 12,003,700	0.61
9	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	54,000	199.00 10,746,000	222.00 11,988,000	0.61
10	信越化学	日本	株式	化学	1,700	6,704.00 11,396,800	7,044.00 11,974,800	0.61
11	三谷商事	日本	株式	卸売業	4,200	2,637.00 11,075,400	2,823.00 11,856,600	0.60
12	北國銀行	日本	株式	銀行業	31,000	349.00 10,819,000	382.00 11,842,000	0.60
13	東レ	日本	株式	繊維製品	16,000	695.00 11,120,000	738.70 11,819,200	0.60
14	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	7,800	1,374.00 10,717,200	1,488.00 11,606,400	0.59
15	パナソニック	日本	株式	電気機器	8,700	1,213.00 10,553,100	1,305.00 11,353,500	0.58
16	リコー	日本	株式	電気機器	9,400	1,113.50 10,466,900	1,148.00 10,791,200	0.55
17	不二越	日本	株式	機械	15,000	650.00 9,750,000	679.00 10,185,000	0.52
18	渋谷工業	日本	株式	機械	3,700	2,608.00 9,649,600	2,705.00 10,008,500	0.51
19	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	2,400	3,470.00 8,328,000	3,880.00 9,312,000	0.47
20	福井銀行	日本	株式	銀行業	35,000	242.00 8,470,000	266.00 9,310,000	0.47
21	三協立山	日本	株式	金属製品	4,600	2,017.00 9,278,200	1,976.00 9,089,600	0.46
22	セーレン	日本	株式	繊維製品	9,400	945.00 8,883,000	954.00 8,967,600	0.46
23	清水建設	日本	株式	建設業	11,000	764.00 8,404,000	807.00 8,877,000	0.45
24	参天製薬	日本	株式	医薬品	1,200	6,030.00 7,236,000	6,560.00 7,872,000	0.40
25	コーセル	日本	株式	電気機器	5,700	1,212.00 6,908,400	1,295.00 7,381,500	0.38
26	日本通運	日本	株式	陸運業	15,000	433.00 6,495,000	484.00 7,260,000	0.37
27	三谷セキサン	日本	株式	ガラス・土石製品	3,600	1,961.00 7,059,600	1,907.00 6,865,200	0.35
28	EIZO	日本	株式	電気機器	3,300	2,237.00 7,382,100	2,020.00 6,666,000	0.34
29	前田工繊	日本	株式	その他製品	4,700	1,224.00 5,752,800	1,339.00 6,293,300	0.32
30	横河電機	日本	株式	電気機器	3,900	1,265.00 4,933,500	1,505.00 5,869,500	0.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	19.54%
親投資信託受益証券	78.85%
合計	98.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.92%
繊維製品	1.71%
パルプ・紙	0.44%
化学	1.59%
医薬品	2.48%
ガラス・土石製品	0.53%
非鉄金属	0.20%
金属製品	0.66%
機械	1.90%
電気機器	2.49%
精密機器	0.07%
その他製品	0.97%
電気・ガス業	1.06%
陸運業	0.54%
情報・通信業	0.14%
卸売業	0.88%
小売業	1.27%
銀行業	1.69%
合計	19.54%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算