フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 327 | － |
| 金銭信託 | 1,355,150,978 | 874,684,912 |
| 投資信託受益証券 | 11,815,531,311 | 6,263,398,694 |
| 投資証券 | 20,802,230,331 | 10,759,650,749 |
| 未収配当金 | 64,148,644 | 41,050,792 |
| その他未収収益 | 30,593,804 | 15,038,102 |
| 流動資産合計 | 34,067,655,395 | 17,953,823,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,067,655,395 | 17,953,823,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 316,682,872 | 300,704,986 |
| 未払解約金 | 35,926,109 | 4,261,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,978 | 1,067,597 |
| 未払委託者報酬 | 60,379,025 | 36,032,105 |
| その他未払費用 | 7,965,120 | 5,827,574 |
| 流動負債合計 | 422,742,104 | 347,893,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 422,742,104 | 347,893,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,585,359,092 | 37,588,123,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,940,445,801 | -19,982,193,503 |
| （分配準備積立金） | 715,478,148 | 674,483,546 |
| 元本等合計 | 33,644,913,291 | 17,605,929,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,644,913,291 | 17,605,929,801 |
| 負債純資産合計 | 34,067,655,395 | 17,953,823,249 |
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