フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 874,684,912 | 1,020,994,410 |
| 投資信託受益証券 | 6,263,398,694 | 6,551,275,622 |
| 投資証券 | 10,759,650,749 | 12,421,714,779 |
| 未収入金 | － | 4,872 |
| 未収配当金 | 41,050,792 | 84,548,786 |
| その他未収収益 | 15,038,102 | 17,089,037 |
| 流動資産合計 | 17,953,823,249 | 20,095,627,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,953,823,249 | 20,095,627,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,704,986 | 297,993,976 |
| 未払解約金 | 4,261,186 | 21,879,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,597 | 989,324 |
| 未払委託者報酬 | 36,032,105 | 33,390,272 |
| その他未払費用 | 5,827,574 | 6,649,655 |
| 流動負債合計 | 347,893,448 | 360,902,991 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 347,893,448 | 360,902,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,588,123,304 | 37,249,247,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,982,193,503 | -17,514,522,578 |
| （分配準備積立金） | 674,483,546 | 761,677,521 |
| 元本等合計 | 17,605,929,801 | 19,734,724,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,605,929,801 | 19,734,724,515 |
| 負債純資産合計 | 17,953,823,249 | 20,095,627,506 |
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