フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,020,994,410 | 874,238,308 |
| 投資信託受益証券 | 6,551,275,622 | 6,770,556,231 |
| 投資証券 | 12,421,714,779 | 12,499,434,978 |
| 派生商品評価勘定 | － | 107,204 |
| 未収入金 | 4,872 | 38,784,313 |
| 未収配当金 | 84,548,786 | 76,985,564 |
| その他未収収益 | 17,089,037 | 18,233,583 |
| 流動資産合計 | 20,095,627,506 | 20,278,340,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,095,627,506 | 20,278,340,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 247,529 |
| 未払収益分配金 | 297,993,976 | 246,195,265 |
| 未払解約金 | 21,879,764 | 66,802,664 |
| 未払受託者報酬 | 989,324 | 1,038,968 |
| 未払委託者報酬 | 33,390,272 | 35,065,863 |
| その他未払費用 | 6,649,655 | 6,915,756 |
| 流動負債合計 | 360,902,991 | 356,266,045 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 360,902,991 | 356,266,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,249,247,093 | 35,170,752,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,514,522,578 | -15,248,678,098 |
| （分配準備積立金） | 761,677,521 | 711,825,576 |
| 元本等合計 | 19,734,724,515 | 19,922,074,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,734,724,515 | 19,922,074,136 |
| 負債純資産合計 | 20,095,627,506 | 20,278,340,181 |
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