フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 750,243,043 | 677,045,203 |
| 投資信託受益証券 | 5,631,189,808 | 5,172,155,560 |
| 投資証券 | 10,634,686,281 | 9,414,852,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,676 |
| 未収入金 | 1,381 | 33,472,271 |
| 未収配当金 | 65,500,983 | 52,486,560 |
| その他未収収益 | 15,355,878 | 13,270,654 |
| 流動資産合計 | 17,096,977,374 | 15,363,316,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,096,977,374 | 15,363,316,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 25,815 |
| 未払収益分配金 | 214,575,990 | 187,021,454 |
| 未払解約金 | 69,584,973 | 48,480,589 |
| 未払受託者報酬 | 946,890 | 793,027 |
| 未払委託者報酬 | 31,958,505 | 26,765,356 |
| その他未払費用 | 6,501,696 | 6,025,857 |
| 流動負債合計 | 323,568,054 | 269,112,098 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 323,568,054 | 269,112,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,653,712,947 | 26,717,350,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,880,303,627 | -11,623,146,578 |
| （分配準備積立金） | 619,069,693 | 539,424,816 |
| 元本等合計 | 16,773,409,320 | 15,094,204,126 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,773,409,320 | 15,094,204,126 |
| 負債純資産合計 | 17,096,977,374 | 15,363,316,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
