フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 677,045,203 | 560,544,819 |
| 投資信託受益証券 | 5,172,155,560 | 4,253,971,016 |
| 投資証券 | 9,414,852,300 | 7,980,498,061 |
| 派生商品評価勘定 | 33,676 | － |
| 未収入金 | 33,472,271 | 2,054 |
| 未収配当金 | 52,486,560 | 44,999,573 |
| その他未収収益 | 13,270,654 | 11,944,347 |
| 流動資産合計 | 15,363,316,224 | 12,851,959,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,363,316,224 | 12,851,959,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,815 | － |
| 未払収益分配金 | 187,021,454 | 161,380,380 |
| 未払解約金 | 48,480,589 | 39,408,983 |
| 未払受託者報酬 | 793,027 | 723,946 |
| 未払委託者報酬 | 26,765,356 | 24,434,007 |
| その他未払費用 | 6,025,857 | 4,145,798 |
| 流動負債合計 | 269,112,098 | 230,093,114 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 269,112,098 | 230,093,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,717,350,704 | 23,054,340,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,623,146,578 | -10,432,473,313 |
| （分配準備積立金） | 539,424,816 | 463,314,788 |
| 元本等合計 | 15,094,204,126 | 12,621,866,756 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,094,204,126 | 12,621,866,756 |
| 負債純資産合計 | 15,363,316,224 | 12,851,959,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
