フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 560,544,819 | 453,734,664 |
| 投資信託受益証券 | 4,253,971,016 | 3,292,103,930 |
| 投資証券 | 7,980,498,061 | 6,166,835,449 |
| 未収入金 | 2,054 | 27,418,621 |
| 未収配当金 | 44,999,573 | 35,387,375 |
| その他未収収益 | 11,944,347 | 8,839,253 |
| 流動資産合計 | 12,851,959,870 | 9,984,319,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,851,959,870 | 9,984,319,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 80,108 |
| 未払収益分配金 | 161,380,380 | 145,527,104 |
| 未払解約金 | 39,408,983 | 26,700,223 |
| 未払受託者報酬 | 723,946 | 534,683 |
| 未払委託者報酬 | 24,434,007 | 18,046,089 |
| その他未払費用 | 4,145,798 | 3,795,208 |
| 流動負債合計 | 230,093,114 | 194,683,415 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 230,093,114 | 194,683,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,054,340,069 | 20,789,586,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,432,473,313 | -10,999,950,428 |
| （分配準備積立金） | 463,314,788 | 416,003,280 |
| 元本等合計 | 12,621,866,756 | 9,789,635,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,621,866,756 | 9,789,635,877 |
| 負債純資産合計 | 12,851,959,870 | 9,984,319,292 |
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