フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 453,734,664 | 431,742,869 |
| 投資信託受益証券 | 3,292,103,930 | 3,153,404,692 |
| 投資証券 | 6,166,835,449 | 5,904,839,353 |
| 未収入金 | 27,418,621 | 791 |
| 未収配当金 | 35,387,375 | 32,465,840 |
| その他未収収益 | 8,839,253 | 8,481,413 |
| 流動資産合計 | 9,984,319,292 | 9,530,934,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,984,319,292 | 9,530,934,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,108 | － |
| 未払収益分配金 | 145,527,104 | 131,543,546 |
| 未払解約金 | 26,700,223 | 14,142,245 |
| 未払受託者報酬 | 534,683 | 525,355 |
| 未払委託者報酬 | 18,046,089 | 17,731,501 |
| その他未払費用 | 3,795,208 | 3,207,885 |
| 流動負債合計 | 194,683,415 | 167,150,532 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 194,683,415 | 167,150,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,789,586,305 | 18,791,935,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,999,950,428 | -9,428,150,762 |
| （分配準備積立金） | 416,003,280 | 375,221,571 |
| 元本等合計 | 9,789,635,877 | 9,363,784,426 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,789,635,877 | 9,363,784,426 |
| 負債純資産合計 | 9,984,319,292 | 9,530,934,958 |
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