フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 431,742,869 | 428,011,979 |
| 投資信託受益証券 | 3,153,404,692 | 3,317,538,188 |
| 投資証券 | 5,904,839,353 | 6,072,891,874 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15 |
| 未収入金 | 791 | 34,782,815 |
| 未収配当金 | 32,465,840 | 31,303,894 |
| その他未収収益 | 8,481,413 | 8,638,511 |
| 流動資産合計 | 9,530,934,958 | 9,893,167,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,530,934,958 | 9,893,167,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 126,571 |
| 未払収益分配金 | 131,543,546 | 117,632,123 |
| 未払解約金 | 14,142,245 | 47,718,570 |
| 未払受託者報酬 | 525,355 | 486,798 |
| 未払委託者報酬 | 17,731,501 | 16,430,155 |
| その他未払費用 | 3,207,885 | 2,933,104 |
| 流動負債合計 | 167,150,532 | 185,327,321 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 167,150,532 | 185,327,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,791,935,188 | 16,804,589,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,428,150,762 | -7,096,749,152 |
| （分配準備積立金） | 375,221,571 | 334,548,742 |
| 元本等合計 | 9,363,784,426 | 9,707,839,955 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,363,784,426 | 9,707,839,955 |
| 負債純資産合計 | 9,530,934,958 | 9,893,167,276 |
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