フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 428,011,979 | 477,768,685 |
| 投資信託受益証券 | 3,317,538,188 | 3,724,494,030 |
| 投資証券 | 6,072,891,874 | 6,699,344,173 |
| 派生商品評価勘定 | 15 | － |
| 未収入金 | 34,782,815 | 856 |
| 未収配当金 | 31,303,894 | 31,613,499 |
| その他未収収益 | 8,638,511 | 9,900,579 |
| 流動資産合計 | 9,893,167,276 | 10,943,121,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,893,167,276 | 10,943,121,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,571 | － |
| 未払収益分配金 | 117,632,123 | 131,710,067 |
| 未払解約金 | 47,718,570 | 8,029,477 |
| 未払受託者報酬 | 486,798 | 604,092 |
| 未払委託者報酬 | 16,430,155 | 20,388,948 |
| その他未払費用 | 2,933,104 | 2,712,088 |
| 流動負債合計 | 185,327,321 | 163,444,672 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 185,327,321 | 163,444,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,804,589,107 | 15,495,302,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,096,749,152 | -4,715,624,880 |
| （分配準備積立金） | 334,548,742 | 296,578,529 |
| 元本等合計 | 9,707,839,955 | 10,779,677,150 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,707,839,955 | 10,779,677,150 |
| 負債純資産合計 | 9,893,167,276 | 10,943,121,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
