フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 477,768,685 | 455,631,687 |
| 投資信託受益証券 | 3,724,494,030 | 3,513,066,645 |
| 投資証券 | 6,699,344,173 | 7,023,640,787 |
| 派生商品評価勘定 | － | 294 |
| 未収入金 | 856 | 93,489,366 |
| 未収配当金 | 31,613,499 | 16,454,966 |
| その他未収収益 | 9,900,579 | 8,566,168 |
| 流動資産合計 | 10,943,121,822 | 11,110,849,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,943,121,822 | 11,110,849,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 664,348 |
| 未払収益分配金 | 131,710,067 | 117,326,688 |
| 未払解約金 | 8,029,477 | 84,243,535 |
| 未払受託者報酬 | 604,092 | 577,941 |
| 未払委託者報酬 | 20,388,948 | 19,506,337 |
| その他未払費用 | 2,712,088 | 3,253,079 |
| 流動負債合計 | 163,444,672 | 225,571,928 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 163,444,672 | 225,571,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,495,302,030 | 13,803,139,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,715,624,880 | -2,917,861,792 |
| （分配準備積立金） | 296,578,529 | 259,897,649 |
| 元本等合計 | 10,779,677,150 | 10,885,277,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,779,677,150 | 10,885,277,985 |
| 負債純資産合計 | 10,943,121,822 | 11,110,849,913 |
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