フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,761 | 15,141 |
| 金銭信託 | 248,042,649 | 231,899,737 |
| 投資信託受益証券 | 2,055,217,279 | 1,954,315,901 |
| 投資証券 | 4,226,839,527 | 4,013,244,918 |
| 未収配当金 | 9,558,727 | 9,952,855 |
| その他未収収益 | 4,052,116 | 3,954,051 |
| 流動資産計 | 6,543,749,059 | 6,213,382,603 |
| 資産の部合計 | 6,543,749,059 | 6,213,382,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,263,789 | 41,816,849 |
| 未払解約金 | 3,102,552 | 10,548,481 |
| 未払受託者報酬 | 345,768 | 335,219 |
| 未払委託者報酬 | 11,670,522 | 11,314,175 |
| その他未払費用 | 2,041,886 | 1,674,833 |
| 流動負債計 | 63,424,517 | 65,689,557 |
| 負債の部合計 | 63,424,517 | 65,689,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,710,631,600 | 6,969,474,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,230,307,058 | -821,781,802 |
| （分配準備積立金） | 203,199,268 | 183,760,215 |
| 元本等合計 | 6,480,324,542 | 6,147,693,046 |
| 純資産の部合計 | 6,480,324,542 | 6,147,693,046 |
| 負債・純資産合計 | 6,543,749,059 | 6,213,382,603 |
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