フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,141 | 232,832 |
| 金銭信託 | 231,899,737 | 128,847,398 |
| 投資信託受益証券 | 1,954,315,901 | 110,201,124 |
| 投資証券 | 4,013,244,918 | 5,373,313,514 |
| 未収配当金 | 9,952,855 | 386,136 |
| その他未収収益 | 3,954,051 | 7,260,957 |
| 流動資産計 | 6,213,382,603 | 5,620,241,961 |
| 資産の部合計 | 6,213,382,603 | 5,620,241,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,816,849 | 39,541,537 |
| 未払解約金 | 10,548,481 | 6,476,558 |
| 未払受託者報酬 | 335,219 | 309,051 |
| 未払委託者報酬 | 11,314,175 | 10,431,076 |
| その他未払費用 | 1,674,833 | 2,025,859 |
| 流動負債計 | 65,689,557 | 58,784,081 |
| 負債の部合計 | 65,689,557 | 58,784,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,969,474,848 | 6,590,256,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -821,781,802 | -1,028,798,353 |
| （分配準備積立金） | 183,760,215 | 173,282,749 |
| 元本等合計 | 6,147,693,046 | 5,561,457,880 |
| 純資産の部合計 | 6,147,693,046 | 5,561,457,880 |
| 負債・純資産合計 | 6,213,382,603 | 5,620,241,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
