有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間自平成25年12月21日至平成26年6月20日	第19特定期間自平成26年6月21日至平成26年12月22日
営業収益
受取配当金	171,951,180	169,683,270
受取利息	1,069	518
有価証券売買等損益	615,925,294	359,082,853
為替差損益	△37,416,772	629,016,508
その他収益	17,083,381	17,301,429
営業収益合計	767,544,152	1,175,084,578
営業費用
受託者報酬	1,130,306	1,112,948
委託者報酬	38,149,059	37,563,658
その他費用	3,646,185	3,533,123
営業費用合計	42,925,550	42,209,729
営業利益又は営業損失(△)	724,618,602	1,132,874,849
経常利益又は経常損失(△)	724,618,602	1,132,874,849
当期純利益又は当期純損失(△)	724,618,602	1,132,874,849
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,961,808	33,543,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,917,861,792	△2,201,485,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	288,503,580	316,085,145
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,503,580	316,085,145
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,267,534	35,146,024
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,267,534	35,146,024
分配金	221,516,297	194,990,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,201,485,249	△1,016,205,334