有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19特定期間自平成26年6月21日至平成26年12月22日	第20特定期間自平成26年12月23日至平成27年6月22日
営業収益
受取配当金	169,683,270	266,308,190
受取利息	518	702
有価証券売買等損益	359,082,853	381,787,726
為替差損益	629,016,508	64,096,413
その他収益	17,301,429	15,609,557
営業収益合計	1,175,084,578	727,802,588
営業費用
受託者報酬	1,112,948	1,037,875
委託者報酬	37,563,658	35,029,871
その他費用	3,533,123	2,100,311
営業費用合計	42,209,729	38,168,057
営業利益又は営業損失(△)	1,132,874,849	689,634,531
経常利益又は経常損失(△)	1,132,874,849	689,634,531
当期純利益又は当期純損失(△)	1,132,874,849	689,634,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,543,954	27,630,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,201,485,249	△1,016,205,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	316,085,145	126,367,575
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,085,145	126,367,575
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,146,024	21,607,255
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,146,024	21,607,255
分配金	194,990,101	170,389,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,016,205,334	△419,830,092