有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間自平成26年12月23日至平成27年6月22日	第21特定期間自平成27年6月23日至平成27年12月21日
営業収益
受取配当金	266,308,190	129,526,441
受取利息	702	744
有価証券売買等損益	381,787,726	△698,285,686
為替差損益	64,096,413	△273,170,016
その他収益	15,609,557	12,723,739
営業収益合計	727,802,588	△829,204,778
営業費用
受託者報酬	1,037,875	887,334
委託者報酬	35,029,871	29,948,939
その他費用	2,100,311	1,988,569
営業費用合計	38,168,057	32,824,842
営業利益又は営業損失(△)	689,634,531	△862,029,620
経常利益又は経常損失(△)	689,634,531	△862,029,620
当期純利益又は当期純損失(△)	689,634,531	△862,029,620
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,630,202	△3,786,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,016,205,334	△419,830,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,367,575	73,070,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,367,575	73,070,899
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,607,255	12,290,448
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,607,255	12,290,448
分配金	170,389,407	153,948,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△419,830,092	△1,371,240,938