剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 平成25年11月12日至 平成26年 5月12日	第18特定期間自 平成26年 5月13日至 平成26年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	767,893	1,225,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,543,037	△38,540,045
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,645,414	2,529,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,645,414	2,331,259
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	197,862
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,135,874	738,573
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,135,874	738,573
分配金	*18,176,034	*17,940,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,540,045	24,245,258

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 5月12日現在	平成26年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	119,585,457	113,468,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,914,092	33,055,756

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 5月12日現在	平成26年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,062,332,879	1,826,656,745
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,085,794,706	1,257,336,141

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 5月12日現在	平成26年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	21,581,212,074	10,958,434,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,440,737,347	13,335,543,389

注記表

2015/02/06 9:26