有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 5月12日現在	平成26年11月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		875,551	146,062
コール・ローン		211,905,467	908,151,527
投資証券		40,167,095,450	23,496,679,500
未収入金		532,675,659	75,062,557
未収配当金		318,178,322	162,106,524
未収利息		174	248
流動資産合計		41,230,730,623	24,642,146,418
資産合計		41,230,730,623	24,642,146,418
負債の部
流動負債
未払金		8,781,202	348,168,707
未払解約金		200,000,000	-
流動負債合計		208,781,202	348,168,707
負債合計		208,781,202	348,168,707
純資産の部
元本等
元本	*1	21,581,212,074	10,958,434,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,440,737,347	13,335,543,389
元本等合計		41,021,949,421	24,293,977,711
純資産合計	*2	41,021,949,421	24,293,977,711
負債純資産合計		41,230,730,623	24,642,146,418

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、福井県応援ファンドの特定期間に合わせるため、平成26年 5月13日から平成26年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 5月12日現在				平成26年11月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			21,581,212,074口				10,958,434,322口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.9008円			1口当たりの純資産額	2.2169円
		(10,000口当たりの純資産額	19,008円)			(10,000口当たりの純資産額	22,169円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日	自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 5月12日現在	平成26年11月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年11月12日
期首元本額	15,865,699,630円
期首より平成26年 5月12日までの追加設定元本額	8,355,639,052円
期首より平成26年 5月12日までの一部解約元本額	2,640,126,608円
期末元本額	21,581,212,074円
平成26年 5月12日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	20,261,936,272円
新財産活用ファンド(愛称 子孫繁栄)	7,619,116円
三重県応援ファンド	264,166,625円
福井県応援ファンド	68,070,920円
香川県応援ファンド	337,864,154円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	66,184,037円
Jリートファンド(SMA専用)	3,865,332円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	540,855,111円
日本Jリートオープン(1年決算型)	30,650,507円

平成26年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 5月13日
期首元本額	21,581,212,074円
期首より平成26年11月10日までの追加設定元本額	443,114,113円
期首より平成26年11月10日までの一部解約元本額	11,065,891,865円
期末元本額	10,958,434,322円
平成26年11月10日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	9,763,193,445円
新財産活用ファンド(愛称 子孫繁栄)	-円
三重県応援ファンド	242,930,804円
福井県応援ファンド	65,578,770円
香川県応援ファンド	307,812,480円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	45,682,219円
Jリートファンド(SMA専用)	261,427円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	496,444,543円
日本Jリートオープン(1年決算型)	36,530,634円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 5月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,601,512,175
合計	1,601,512,175

平成26年11月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	3,479,954,504
合計	3,479,954,504

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	320	125,920,000
		MIDリート投資法人 投資証券	165	45,259,500
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,029	779,997,900
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	100	61,000,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	597	602,970,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	830	441,560,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,533	965,922,200
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,077	594,437,400
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	720	671,760,000
		GLP投資法人 投資証券	6,060	812,646,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,880	384,648,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,730	1,202,839,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,677	537,945,100
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	389	451,629,000
		イオンリート投資法人 投資証券	3,308	508,108,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,281	376,821,200
		日本リート投資法人 投資証券	462	156,156,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	660	66,066,000
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	20	5,276,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,730	1,575,210,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,533	1,423,546,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,400	957,440,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	6,104	951,613,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,300	1,311,750,000
		プレミア投資法人 投資証券	60	27,600,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,620	241,866,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	160	55,120,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	15	7,035,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,577	1,199,644,800
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,460	469,122,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,866	728,227,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	410	204,180,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	440	39,688,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,300	576,610,000
		福岡リート投資法人 投資証券	1,285	255,586,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,600	953,600,000
		積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	665	73,083,500
		いちご不動産投資法人 投資証券	1,680	134,568,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,120	657,440,000
		阪急リート投資法人 投資証券	50	33,400,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	1,766	313,994,800
		トップリート投資法人 投資証券	40	17,940,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	502	242,968,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,023	1,004,046,800
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	8,341	628,077,300
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,337	622,359,500
	計	銘柄数:46	124,222	23,496,679,500
		組入時価比率:96.7%		100.0%
	合計			23,496,679,500

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。