有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2021/02/05 9:00
(単位:千円)当中間会計期間(2020年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 11,998,458 未収投資助言報酬 27,181 その他の流動資産 68,893 流動資産合計 13,431,766
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2021/02/05 9:00
前事業年度(2019年3月31日現在) 当事業年度(2020年3月31日現在) 資産の部 流動資産 現金及び預金 15,708,895 11,807,346 未収収益 19,886 13,659 その他の流動資産 4,904 50,481 流動資産合計 17,002,683 13,388,994 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/02/05 9:00
注記表期 別 注記番号 2020年 5月11日現在 2020年11月10日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 26,690 144,366
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/02/05 9:00
注記表期 別 注記番号 2020年 5月11日現在 2020年11月10日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 539,703 37,031,637
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/02/05 9:00
注記表期 別 注記番号 2020年 5月11日現在 2020年11月10日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 1,753,185 3,178,015
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