有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

【提出】: 2015/02/06 9:26
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
福井県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年 5月10日)	1,610,138,720	1,614,883,944	1.0180	1.0210
第2特定期間末	(平成18年11月10日)	1,676,172,681	1,691,170,969	1.0234	1.0324
第3特定期間末	(平成19年 5月10日)	1,870,076,417	1,976,040,415	1.1153	1.1819
第4特定期間末	(平成19年11月12日)	1,645,529,763	1,662,195,470	0.9852	0.9951
第5特定期間末	(平成20年 5月12日)	1,487,732,598	1,503,790,013	0.9250	0.9349
第6特定期間末	(平成20年11月10日)	1,062,210,476	1,077,287,581	0.7176	0.7275
第7特定期間末	(平成21年 5月11日)	1,023,502,573	1,037,525,265	0.7458	0.7557
第8特定期間末	(平成21年11月10日)	925,072,691	937,801,873	0.7609	0.7708
第9特定期間末	(平成22年 5月10日)	867,128,599	880,432,067	0.7813	0.7929
第10特定期間末	(平成22年11月10日)	767,397,256	783,237,904	0.7422	0.7572
第11特定期間末	(平成23年 5月10日)	721,817,808	736,589,558	0.7474	0.7624
第12特定期間末	(平成23年11月10日)	601,350,363	615,159,840	0.6680	0.6830
第13特定期間末	(平成24年 5月10日)	573,882,872	586,562,599	0.6984	0.7134
第14特定期間末	(平成24年11月12日)	535,250,062	547,128,128	0.6763	0.6913
第15特定期間末	(平成25年 5月10日)	671,374,487	682,726,500	0.9158	0.9308
第16特定期間末	(平成25年11月11日)	506,849,638	516,743,799	0.8965	0.9115
第17特定期間末	(平成26年 5月12日)	502,642,545	510,818,579	0.9288	0.9438
第18特定期間末	(平成26年11月10日)	557,205,509	565,145,668	1.0455	1.0605
	平成25年11月末日	514,043,364	―	0.9345	―
	12月末日	516,022,847	―	0.9554	―
	平成26年 1月末日	513,955,257	―	0.9357	―
	2月末日	531,592,311	―	0.9440	―
	3月末日	513,842,838	―	0.9411	―
	4月末日	506,925,081	―	0.9368	―
	5月末日	508,980,118	―	0.9457	―
	6月末日	512,936,079	―	0.9649	―
	7月末日	522,475,062	―	0.9752	―
	8月末日	528,017,979	―	0.9968	―
	9月末日	543,266,505	―	1.0203	―
	10月末日	551,455,555	―	1.0281	―
	11月末日	575,544,453	―	1.0959	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

開示資料

決算