有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【提出】: 2018/02/07 9:14
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
福井県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2008年 5月12日)	1,487,732,598	1,503,790,013	0.9250	0.9349
第6特定期間末	(2008年11月10日)	1,062,210,476	1,077,287,581	0.7176	0.7275
第7特定期間末	(2009年 5月11日)	1,023,502,573	1,037,525,265	0.7458	0.7557
第8特定期間末	(2009年11月10日)	925,072,691	937,801,873	0.7609	0.7708
第9特定期間末	(2010年 5月10日)	867,128,599	880,432,067	0.7813	0.7929
第10特定期間末	(2010年11月10日)	767,397,256	783,237,904	0.7422	0.7572
第11特定期間末	(2011年 5月10日)	721,817,808	736,589,558	0.7474	0.7624
第12特定期間末	(2011年11月10日)	601,350,363	615,159,840	0.6680	0.6830
第13特定期間末	(2012年 5月10日)	573,882,872	586,562,599	0.6984	0.7134
第14特定期間末	(2012年11月12日)	535,250,062	547,128,128	0.6763	0.6913
第15特定期間末	(2013年 5月10日)	671,374,487	682,726,500	0.9158	0.9308
第16特定期間末	(2013年11月11日)	506,849,638	516,743,799	0.8965	0.9115
第17特定期間末	(2014年 5月12日)	502,642,545	510,818,579	0.9288	0.9438
第18特定期間末	(2014年11月10日)	557,205,509	565,145,668	1.0455	1.0605
第19特定期間末	(2015年 5月11日)	547,468,108	599,032,633	1.0287	1.1287
第20特定期間末	(2015年11月10日)	536,925,685	544,924,768	0.9935	1.0085
第21特定期間末	(2016年 5月10日)	626,168,665	635,218,010	0.9547	0.9697
第22特定期間末	(2016年11月10日)	752,669,767	764,270,578	0.9021	0.9171
第23特定期間末	(2017年 5月10日)	967,120,390	981,159,008	0.9473	0.9623
第24特定期間末	(2017年11月10日)	1,171,916,592	1,189,183,029	0.9613	0.9763
	2016年11月末日	789,455,479	―	0.9374	―
	12月末日	824,262,580	―	0.9616	―
	2017年 1月末日	828,842,619	―	0.9494	―
	2月末日	872,840,645	―	0.9489	―
	3月末日	925,757,676	―	0.9325	―
	4月末日	943,026,615	―	0.9319	―
	5月末日	999,146,251	―	0.9435	―
	6月末日	1,027,443,647	―	0.9546	―
	7月末日	1,069,624,812	―	0.9569	―
	8月末日	1,098,001,831	―	0.9575	―
	9月末日	1,144,084,807	―	0.9581	―
	10月末日	1,170,365,238	―	0.9651	―
	11月末日	1,186,744,341	―	0.9643	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

開示資料

決算