有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/08/09 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
福井県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18特定期間末	(2014年11月10日)	557,205,509	565,145,668	1.0455	1.0605
第19特定期間末	(2015年 5月11日)	547,468,108	599,032,633	1.0287	1.1287
第20特定期間末	(2015年11月10日)	536,925,685	544,924,768	0.9935	1.0085
第21特定期間末	(2016年 5月10日)	626,168,665	635,218,010	0.9547	0.9697
第22特定期間末	(2016年11月10日)	752,669,767	764,270,578	0.9021	0.9171
第23特定期間末	(2017年 5月10日)	967,120,390	981,159,008	0.9473	0.9623
第24特定期間末	(2017年11月10日)	1,171,916,592	1,189,183,029	0.9613	0.9763
第25特定期間末	(2018年 5月10日)	1,318,804,091	1,338,841,614	0.9387	0.9537
第26特定期間末	(2018年11月12日)	1,412,390,481	1,434,807,381	0.9193	0.9343
第27特定期間末	(2019年 5月10日)	1,437,240,732	1,460,843,485	0.8938	0.9088
第28特定期間末	(2019年11月11日)	1,667,541,048	1,694,000,824	0.9529	0.9679
第29特定期間末	(2020年 5月11日)	1,564,909,482	1,591,022,015	0.8698	0.8848
第30特定期間末	(2020年11月10日)	1,645,564,721	1,673,228,331	0.8913	0.9063
第31特定期間末	(2021年 5月10日)	1,643,866,511	1,670,401,308	0.9790	0.9940
第32特定期間末	(2021年11月10日)	1,608,862,697	1,633,400,760	0.9785	0.9935
第33特定期間末	(2022年 5月10日)	1,616,201,010	1,642,121,393	0.9222	0.9372
第34特定期間末	(2022年11月10日)	1,655,152,149	1,682,094,874	0.9251	0.9401
第35特定期間末	(2023年 5月10日)	1,655,477,413	1,682,493,440	0.9177	0.9327
第36特定期間末	(2023年11月10日)	1,698,878,348	1,725,997,300	0.9428	0.9578
第37特定期間末	(2024年 5月10日)	1,675,106,285	1,700,163,724	1.0039	1.0189
	2023年 5月末日	1,681,247,105	―	0.9280	―
	6月末日	1,738,003,520	―	0.9609	―
	7月末日	1,734,927,378	―	0.9533	―
	8月末日	1,759,677,077	―	0.9678	―
	9月末日	1,741,090,521	―	0.9531	―
	10月末日	1,678,731,996	―	0.9272	―
	11月末日	1,683,085,824	―	0.9576	―
	12月末日	1,608,570,742	―	0.9587	―
	2024年 1月末日	1,628,786,902	―	0.9718	―
	2月末日	1,655,855,293	―	0.9738	―
	3月末日	1,716,221,880	―	1.0065	―
	4月末日	1,693,345,970	―	1.0113	―
	5月末日	1,670,059,623	―	1.0014	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)

開示資料

決算