日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,072,271 | 254,423 |
| 親投資信託受益証券 | 337,001,484 | 47,448,778 |
| 流動資産合計 | 339,073,755 | 47,703,201 |
| 資産合計 | 339,073,755 | 47,703,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83,292 | 12,152 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,112 | 255,125 |
| その他未払費用 | 29,039 | 6,495 |
| 流動負債合計 | 1,861,443 | 273,772 |
| 負債合計 | 1,861,443 | 273,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,787,688 | -2,570,571 |
| 元本等合計 | 337,212,312 | 47,429,429 |
| 純資産合計 | 337,212,312 | 47,429,429 |
| 負債純資産合計 | 339,073,755 | 47,703,201 |
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