日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,423 | 238,651 |
| 親投資信託受益証券 | 47,448,778 | 47,454,353 |
| 流動資産合計 | 47,703,201 | 47,693,004 |
| 資産合計 | 47,703,201 | 47,693,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,152 | 11,726 |
| 未払委託者報酬 | 255,125 | 245,925 |
| その他未払費用 | 6,495 | 1,660 |
| 流動負債合計 | 273,772 | 259,311 |
| 負債合計 | 273,772 | 259,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,570,571 | -2,566,307 |
| 元本等合計 | 47,429,429 | 47,433,693 |
| 純資産合計 | 47,429,429 | 47,433,693 |
| 負債純資産合計 | 47,703,201 | 47,693,004 |
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