日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,651 | 245,340 |
| 親投資信託受益証券 | 47,454,353 | 47,997,562 |
| 流動資産合計 | 47,693,004 | 48,242,902 |
| 資産合計 | 47,693,004 | 48,242,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,726 | 12,062 |
| 未払委託者報酬 | 245,925 | 253,314 |
| その他未払費用 | 1,660 | 1,700 |
| 流動負債合計 | 259,311 | 267,076 |
| 負債合計 | 259,311 | 267,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,566,307 | -2,024,174 |
| 元本等合計 | 47,433,693 | 47,975,826 |
| 純資産合計 | 47,433,693 | 47,975,826 |
| 負債純資産合計 | 47,693,004 | 48,242,902 |
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