日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-12の財務状況

財務状況

2010年10月21日 9:11
(個別) 資産  0.16%増 4831万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2008/07339,073,755337,212,312
2009/0147,703,20147,429,429
2009/0747,693,00447,433,693
2010/0148,242,90247,975,826
2010/0748,319,92248,056,305

財務推移

資産

2008年7月（個）
3億3907万
2009年1月（個） -85.93%
4770万
2009年7月（個） -0.02%
4769万
2010年1月（個） +1.15%
4824万
2010年7月（個） +0.16%
4831万

純資産

2008年7月（個）
3億3721万
2009年1月（個） -85.93%
4742万
2009年7月（個） +0.01%
4743万
2010年1月（個） +1.14%
4797万
2010年7月（個） +0.17%
4805万

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