剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間(自 平成25年11月12日至 平成26年5月11日)	第10期中間計算期間(自 平成26年11月11日至 平成27年5月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,385,939	△11,713,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,484,754,466	△1,415,380,097
剰余金増加額又は欠損金減少額		186,458,940	153,355,735
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,458,940	153,355,735
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,844,956	116,198,629
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,844,956	116,198,629
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,446,161,032	△1,347,032,664

2015/08/10 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	68,422,479	74,318,127
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,209,020	1,320,193

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/10 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/08/10 9:00