剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期(自 2016年11月11日至 2017年11月10日)	第13期(自 2017年11月11日至 2018年11月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		84,539,016	△9,518,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,638,303,336	△858,148,866
剰余金増加額又は欠損金減少額		345,663,541	106,404,082
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	345,663,541	106,404,082
剰余金減少額又は欠損金増加額		65,596,761	49,588,541
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,596,761	49,588,541
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△858,148,866	△1,135,374,611

2019/02/08 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,983,425
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,670,635
株主資本計			7,361,093

(2)中間損益計算書

2019/02/08 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/08 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	127,371,906	154,776,257
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,124,350	2,465,165

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/08 9:00