- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
①【純資産の推移】
平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の
通りです。
平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の
通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第2期 計算期間 (平成19年11月12日現在) | 8,143 | 10,908 | 1.0308 | 1.3808 |
| 第3期 計算期間 (平成20年11月10日現在) | 4,795 | 4,795 | 0.4111 | 0.4111 |
| 第4期 計算期間 (平成21年11月10日現在) | 4,628 | 4,628 | 0.6362 | 0.6362 |
| 第5期 計算期間 (平成22年11月10日現在) | 4,467 | 4,467 | 0.6633 | 0.6633 |
| 第6期 計算期間 (平成23年11月10日現在) | 2,973 | 2,973 | 0.4920 | 0.4920 |
| 第7期 計算期間 (平成24年11月12日現在) | 2,898 | 2,898 | 0.5008 | 0.5008 |
| 第8期 計算期間 (平成25年11月11日現在) | 2,989 | 2,989 | 0.6682 | 0.6682 |
| 第9期 計算期間 (平成26年11月10日現在) | 2,338 | 2,338 | 0.6229 | 0.6229 |
| 第10期 計算期間 (平成27年11月10日現在) | 1,928 | 1,928 | 0.5609 | 0.5609 |
| 平成27年11月末日 | 1,906 | - | 0.5574 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,787 | - | 0.5283 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,662 | - | 0.4924 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,614 | - | 0.4771 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,793 | - | 0.5297 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,780 | - | 0.5263 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,768 | - | 0.5217 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,605 | - | 0.4768 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,674 | - | 0.4968 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,714 | - | 0.5091 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,722 | - | 0.5132 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,748 | - | 0.5246 | - |
| 第11期 計算期間 (平成28年11月10日現在) | 1,695 | 1,695 | 0.5085 | 0.5085 |
| 平成28年11月末日 | 1,791 | - | 0.5399 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
